| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
AP Constructions | 1 037 408.00 | 261 460.00 | 775 948.00 | 1 037 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 209.00 | 101 876.00 | 41 334.00 | 143 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 890.00 | 103 982.00 | 49 908.00 | 153 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 988.00 | 468 515.00 | 1 347 474.00 | 1 815 988.00 |
BT Marchandises | 862 285.00 | | 862 285.00 | 862 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 060.00 | 123 293.00 | 1 596 767.00 | 1 720 060.00 |
BZ Autres créances | 502 267.00 | | 502 267.00 | 502 267.00 |
CF Disponibilités | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 869.00 | 123 293.00 | 3 112 576.00 | 3 235 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 857.00 | 591 807.00 | 4 460 050.00 | 5 051 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 407 232.00 | 434 860.00 | | 407 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 513.00 | -27 627.00 | | -16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 566 719.00 | 583 232.00 | | 566 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 402.00 | 844 228.00 | | 933 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 496.00 | 119 008.00 | | 223 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 321.00 | 1 689 542.00 | | 1 911 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 035.00 | 393 229.00 | | 410 035.00 |
EA Autres dettes | 415 076.00 | 557 733.00 | | 415 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 330.00 | 3 603 741.00 | | 3 893 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 050.00 | 4 186 973.00 | | 4 460 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 209.00 | 3 603 741.00 | | 3 456 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 162.00 | 394 725.00 | | 434 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 424 202.00 | | 18 424 202.00 | 18 424 202.00 |
FG Production vendue services | 699 131.00 | | 699 131.00 | 699 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 123 333.00 | | 19 123 333.00 | 19 123 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 260 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 297 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 251 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 697.00 | 11 690.00 | | 14 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 11 690.00 | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 585.00 | 21 993.00 | | 24 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 036.00 | 7 013.00 | | 8 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 621.00 | 29 006.00 | | 32 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 624.00 | -17 316.00 | | -17 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 399.00 | -49 599.00 | | -14 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 281 066.00 | 17 537 918.00 | | 19 281 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 297 579.00 | 17 565 545.00 | | 19 297 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 513.00 | -27 627.00 | | -16 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 449.00 | | 710 875.00 | 1 735 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 385.00 | 46 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 335.00 | 1 815 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 950.00 | 1 334 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 583.00 | | 710 875.00 | 1 247 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 754.00 | 85 938.00 | 3 177.00 | 385 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 557.00 | 85 938.00 | 3 177.00 | 384 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 079.00 | 44 958.00 | 4 744.00 | 83 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 079.00 | 44 958.00 | 4 744.00 | 83 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 079.00 | 44 958.00 | 4 744.00 | 83 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 958.00 | 4 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 321.00 | 1 911 321.00 | | 1 911 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 076.00 | 415 076.00 | | 415 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 936.00 | 1 589 936.00 | | 1 589 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
VB T. V. A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VC Groupe et associés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 162.00 | 434 162.00 | | 434 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 240.00 | 62 118.00 | 228 642.00 | 499 240.00 |
VI Groupe et associés | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 405.00 | 456 405.00 | | 456 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 599.00 | 2 300 599.00 | | 2 300 599.00 |
VW T.V.A. | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 330.00 | 3 456 209.00 | 228 642.00 | 3 893 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |