| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
AP Constructions | 1 746 669.00 | 409 149.00 | 1 337 520.00 | 1 746 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 392.00 | 128 662.00 | 37 730.00 | 166 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 177.00 | 119 041.00 | 44 135.00 | 163 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 161.00 | 658 049.00 | 1 901 112.00 | 2 559 161.00 |
BT Marchandises | 1 317 234.00 | | 1 317 234.00 | 1 317 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 753.00 | 156 297.00 | 1 936 457.00 | 2 092 753.00 |
BZ Autres créances | 977 065.00 | 16 731.00 | 960 334.00 | 977 065.00 |
CF Disponibilités | 197 961.00 | | 197 961.00 | 197 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 986.00 | 173 028.00 | 4 449 959.00 | 4 622 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 147.00 | 831 077.00 | 6 351 071.00 | 7 182 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 242 817.00 | 390 719.00 | | 242 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 109.00 | -147 902.00 | | -11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 407 705.00 | 418 817.00 | | 407 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 223.00 | 1 663 424.00 | | 1 742 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 295.00 | 890 737.00 | | 945 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 329.00 | 1 932 957.00 | | 2 533 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 367.00 | 441 282.00 | | 547 367.00 |
EA Autres dettes | 175 149.00 | 379 372.00 | | 175 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 362.00 | 5 307 770.00 | | 5 943 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 071.00 | 5 726 587.00 | | 6 351 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 518.00 | 3 758 262.00 | | 4 481 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 57.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 785 583.00 | | 21 785 583.00 | 21 785 583.00 |
FG Production vendue services | 850 119.00 | | 850 119.00 | 850 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 635 702.00 | | 22 635 702.00 | 22 635 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 794 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 767 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 754.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 775 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 836.00 | 134 835.00 | | 153 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 696.00 | 34 738.00 | | 66 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 696.00 | 34 738.00 | | 66 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 451.00 | 56 476.00 | | 64 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 614.00 | 17 612.00 | | 12 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 796.00 | 74 089.00 | | 93 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 100.00 | -39 350.00 | | -27 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 417.00 | -69 545.00 | | -18 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 867 125.00 | 17 262 653.00 | | 22 867 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 878 233.00 | 17 410 555.00 | | 22 878 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 109.00 | -147 902.00 | | -11 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 166.00 | | 716 077.00 | 2 134 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 082.00 | | 2 559 161.00 | 291 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 082.00 | | 2 076 236.00 | 291 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 685.00 | | 714 635.00 | 1 652 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 781.00 | | 1 442.00 | 46 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 071.00 | 95 978.00 | | 562 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 875.00 | 95 978.00 | | 560 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 481.00 | 16 754.00 | 939.00 | 140 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 481.00 | 33 485.00 | 939.00 | 140 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 481.00 | 33 485.00 | 939.00 | 140 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 754.00 | 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 329.00 | 2 533 329.00 | | 2 533 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 910.00 | 238 910.00 | | 238 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
UP Prêts | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 659.00 | 1 927 659.00 | | 1 927 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
VB T. V. A. | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VC Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 210.00 | 280 366.00 | 1 295 247.00 | 1 742 210.00 |
VI Groupe et associés | 944 445.00 | 944 445.00 | | 944 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 578.00 | 898 578.00 | | 898 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 806.00 | 3 152 806.00 | | 3 152 806.00 |
VW T.V.A. | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 362.00 | 4 481 518.00 | 1 295 247.00 | 5 943 362.00 |