| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
AP Constructions | 1 044 630.00 | 334 560.00 | 710 070.00 | 1 044 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 051.00 | 114 978.00 | 47 073.00 | 162 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 922.00 | 111 337.00 | 43 585.00 | 154 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 082.00 | | 291 082.00 | 291 082.00 |
AX Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 166.00 | 562 071.00 | 1 572 095.00 | 2 134 166.00 |
BT Marchandises | 915 377.00 | | 915 377.00 | 915 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 547.00 | 140 481.00 | 1 569 067.00 | 1 709 547.00 |
BZ Autres créances | 1 239 438.00 | | 1 239 438.00 | 1 239 438.00 |
CF Disponibilités | 362 932.00 | | 362 932.00 | 362 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 973.00 | 140 481.00 | 4 154 492.00 | 4 294 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 139.00 | 702 552.00 | 5 726 587.00 | 6 429 139.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 390 719.00 | 407 232.00 | | 390 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 902.00 | -16 513.00 | | -147 902.00 |
DL TOTAL (I) | 418 817.00 | 566 719.00 | | 418 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 424.00 | 933 402.00 | | 1 663 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 737.00 | 223 496.00 | | 890 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 957.00 | 1 911 321.00 | | 1 932 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 282.00 | 410 035.00 | | 441 282.00 |
EA Autres dettes | 379 372.00 | 415 076.00 | | 379 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 770.00 | 3 893 330.00 | | 5 307 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 587.00 | 4 460 050.00 | | 5 726 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 262.00 | 3 456 209.00 | | 3 758 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 434 162.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 532 988.00 | | 16 532 988.00 | 16 532 988.00 |
FG Production vendue services | 550 164.00 | | 550 164.00 | 550 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 083 152.00 | | 17 083 152.00 | 17 083 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 220 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 771 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 382 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 835.00 | 131 763.00 | | 134 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 738.00 | 14 697.00 | | 34 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 738.00 | 14 997.00 | | 34 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 476.00 | 24 585.00 | | 56 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 612.00 | 8 036.00 | | 17 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 089.00 | 32 621.00 | | 74 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 350.00 | -17 624.00 | | -39 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 545.00 | -14 399.00 | | -69 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 653.00 | 19 281 066.00 | | 17 262 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 410 555.00 | 19 297 579.00 | | 17 410 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 902.00 | -16 513.00 | | -147 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 988.00 | | 318 178.00 | 1 815 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 507.00 | | 318 178.00 | 1 334 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 515.00 | 93 557.00 | | 468 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 318.00 | 93 557.00 | | 467 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 293.00 | 19 693.00 | 2 506.00 | 123 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 293.00 | 19 693.00 | 2 506.00 | 123 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 293.00 | 19 693.00 | 2 506.00 | 123 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 693.00 | 2 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 957.00 | 1 932 957.00 | | 1 932 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 029.00 | 245 029.00 | | 245 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 372.00 | 379 372.00 | | 379 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 826.00 | 1 554 826.00 | | 1 554 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
VB T. V. A. | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VC Groupe et associés | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 367.00 | 113 858.00 | 1 305 034.00 | 1 663 367.00 |
VI Groupe et associés | 889 887.00 | 889 887.00 | | 889 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 906.00 | | | 1 207 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VP Divers | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 798.00 | 1 084 798.00 | | 1 084 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 237.00 | 3 060 237.00 | | 3 060 237.00 |
VW T.V.A. | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 770.00 | 3 758 262.00 | 1 305 034.00 | 5 307 770.00 |