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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 554.00 | | 897 554.00 | 897 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 899.00 | 64 735.00 | 24 164.00 | 88 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 342.00 | 43 202.00 | 9 140.00 | 52 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 787.00 | 107 937.00 | 1 100 850.00 | 1 208 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 589.00 | 66 925.00 | 1 207 663.00 | 1 274 589.00 |
BZ Autres créances | 577 058.00 | | 577 058.00 | 577 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 219 971.00 | | 219 971.00 | 219 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 011.00 | 66 925.00 | 2 008 085.00 | 2 075 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 798.00 | 174 862.00 | 3 108 936.00 | 3 283 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
CU Autres participations | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 488 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
DH Report à nouveau | 63 355.00 | 41 769.00 | | 63 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 843.00 | 21 586.00 | | 113 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 164.00 | 556 321.00 | | 1 158 164.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 28 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 28 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 629.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 367.00 | 709 224.00 | | 645 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 417.00 | 785 095.00 | | 934 417.00 |
EA Autres dettes | 352 296.00 | 380 719.00 | | 352 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 772.00 | 1 891 446.00 | | 1 932 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 936.00 | 2 475 767.00 | | 3 108 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 772.00 | 1 891 446.00 | | 1 932 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
FG Production vendue services | 4 338 400.00 | | 4 338 400.00 | 4 338 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 511.00 | | 4 504 511.00 | 4 504 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 016.00 | 220 625.00 | | 61 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 304.00 | 63 996.00 | | 44 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 304.00 | 63 996.00 | | 44 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 304.00 | -28 874.00 | | -44 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 271.00 | 3 577 451.00 | | 4 600 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 428.00 | 3 555 865.00 | | 4 486 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 843.00 | 21 586.00 | | 113 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 141.00 | | 43 646.00 | 1 165 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 554.00 | | | 897 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | | 43 646.00 | 97 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 958.00 | 13 980.00 | | 93 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 958.00 | 13 980.00 | | 93 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 533.00 | 36 723.00 | 331.00 | 30 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 533.00 | 36 723.00 | 331.00 | 30 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 533.00 | 48 723.00 | 22 331.00 | 58 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 723.00 | 22 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 367.00 | 645 367.00 | | 645 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 947.00 | 392 947.00 | | 392 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 296.00 | 352 296.00 | | 352 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 296.00 | | | 1 194 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
VB T. V. A. | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
VC Groupe et associés | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 807.00 | | | 299 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 492.00 | 1 775 199.00 | 80 293.00 | 1 855 492.00 |
VW T.V.A. | 279 979.00 | 279 979.00 | | 279 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 772.00 | 1 932 772.00 | | 1 932 772.00 |