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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 554.00 | | 897 554.00 | 897 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 071.00 | 79 578.00 | 11 493.00 | 91 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 879.00 | 55 630.00 | 63 249.00 | 118 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 997.00 | 135 208.00 | 1 146 789.00 | 1 281 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 991.00 | 4 952.00 | 1 930 039.00 | 1 934 991.00 |
BZ Autres créances | 703 243.00 | | 703 243.00 | 703 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 375.00 | 4 952.00 | 2 670 423.00 | 2 675 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 372.00 | 140 160.00 | 3 817 212.00 | 3 957 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 390.00 | 10 658.00 | | 23 390.00 |
DH Report à nouveau | 63 412.00 | 21 506.00 | | 63 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | 254 638.00 | | 49 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 862.00 | 1 262 802.00 | | 1 111 862.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 278.00 | 18 553.00 | | 68 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 906.00 | 553 836.00 | | 484 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 348.00 | 937 723.00 | | 1 271 348.00 |
EA Autres dettes | 876 818.00 | 156 689.00 | | 876 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 349.00 | 1 666 802.00 | | 2 701 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 212.00 | 2 937 604.00 | | 3 817 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 349.00 | 1 666 802.00 | | 2 701 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 278.00 | 18 028.00 | | 68 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
FG Production vendue services | 5 885 260.00 | | 5 885 260.00 | 5 885 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 771.00 | | 6 043 771.00 | 6 043 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 444.00 | 180 656.00 | | 295 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 759.00 | 90 034.00 | | 120 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | 57 635.00 | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 209.00 | 57 635.00 | | 25 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 665.00 | 52 773.00 | | 15 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 665.00 | 52 773.00 | | 15 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 544.00 | 4 862.00 | | 9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 244.00 | 4 756 206.00 | | 6 464 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 184.00 | 4 501 568.00 | | 6 415 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 060.00 | 254 638.00 | | 49 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 091.00 | | 64 649.00 | 1 237 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743.00 | 1 281 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 209 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 554.00 | | | 897 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 044.00 | | 59 649.00 | 170 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 493.00 | | 5 000.00 | 169 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 999.00 | 34 952.00 | 19 743.00 | 119 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 999.00 | 34 952.00 | 19 743.00 | 119 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 803.00 | | 59 851.00 | 64 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 803.00 | | 59 851.00 | 64 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 803.00 | | 63 851.00 | 72 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 906.00 | 484 906.00 | | 484 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 848.00 | 538 848.00 | | 538 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 818.00 | 876 818.00 | | 876 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 064.00 | 1 929 064.00 | | 1 929 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VC Groupe et associés | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 629.00 | 434 629.00 | | 434 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 365.00 | 2 652 365.00 | | 2 652 365.00 |
VW T.V.A. | 403 562.00 | 403 562.00 | | 403 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 349.00 | 2 701 349.00 | | 2 701 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 930.00 | 75 732.00 | | 98 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043 987.00 | 624 465.00 | | 1 043 987.00 |
ST Autres comptes | 529 303.00 | 265 867.00 | | 529 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 712.00 | 37 080.00 | | 51 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
YT Sous‐traitance | 160 392.00 | 85 584.00 | | 160 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 561.00 | 24 911.00 | | 67 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 491.00 | 100 643.00 | | 166 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 553.00 | 934 756.00 | | 1 138 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 875.00 | 258 729.00 | | 409 875.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 393.00 | 1 012 996.00 | | 1 785 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |