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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 554.00 | | 897 554.00 | 897 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 267.00 | 85 757.00 | 10 510.00 | 96 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 005.00 | 79 685.00 | 42 319.00 | 122 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 318.00 | 165 442.00 | 1 124 876.00 | 1 290 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 149.00 | 13 042.00 | 1 403 107.00 | 1 416 149.00 |
BZ Autres créances | 1 263 464.00 | | 1 263 464.00 | 1 263 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 369 434.00 | | 369 434.00 | 369 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 930.00 | 13 042.00 | 3 043 888.00 | 3 056 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 248.00 | 178 483.00 | 4 168 764.00 | 4 347 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 025.00 | 976 000.00 | | 276 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 603.00 | 23 390.00 | | 27 603.00 |
DH Report à nouveau | 108 259.00 | 63 412.00 | | 108 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | 49 060.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 420 001.00 | 1 111 862.00 | | 420 001.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 4 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 4 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 68 278.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 975.00 | | | 699 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 369.00 | 484 906.00 | | 346 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 530.00 | 1 271 348.00 | | 1 812 530.00 |
EA Autres dettes | 872 025.00 | 876 818.00 | | 872 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 263.00 | 2 701 349.00 | | 3 732 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 764.00 | 3 817 212.00 | | 4 168 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 263.00 | 2 701 349.00 | | 3 732 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
FG Production vendue services | 6 972 015.00 | | 6 972 015.00 | 6 972 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 110.00 | | 7 090 110.00 | 7 090 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 160 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 133.00 | 295 444.00 | | 163 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 582.00 | 120 759.00 | | 141 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 4 656.00 | | 4 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 20 553.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 25 209.00 | | 16 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 508.00 | 15 665.00 | | 28 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 841.00 | 15 665.00 | | 39 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 417.00 | 9 544.00 | | -23 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 015.00 | 6 464 244.00 | | 7 276 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 902.00 | 6 415 184.00 | | 7 267 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 113.00 | 49 060.00 | | 8 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 764.00 | 4 826.00 | | 13 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 997.00 | | 22 295.00 | 1 281 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 974.00 | 1 290 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 974.00 | 218 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 554.00 | | | 897 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 950.00 | | 22 295.00 | 209 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 208.00 | 32 875.00 | 2 641.00 | 135 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 208.00 | 32 875.00 | 2 641.00 | 135 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 12 500.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | 8 089.00 | | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952.00 | 8 089.00 | | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 952.00 | 20 589.00 | | 8 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 369.00 | 346 369.00 | | 346 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 222.00 | 634 222.00 | | 634 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 025.00 | 872 025.00 | | 872 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 808.00 | 1 390 808.00 | | 1 390 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VB T. V. A. | 499 540.00 | 499 540.00 | | 499 540.00 |
VC Groupe et associés | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 699 975.00 | 699 975.00 | | 699 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 462.00 | 575 462.00 | | 575 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 448.00 | 2 692 448.00 | | 2 692 448.00 |
VW T.V.A. | 864 702.00 | 864 702.00 | | 864 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 609.00 | 3 731 609.00 | | 3 731 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 578.00 | 98 930.00 | | 93 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150 315.00 | 1 043 987.00 | | 1 150 315.00 |
ST Autres comptes | 644 218.00 | 529 303.00 | | 644 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 276.00 | 51 712.00 | | 74 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 782.00 | 34 173.00 | | 43 782.00 |
YT Sous‐traitance | 125 352.00 | 160 392.00 | | 125 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 351.00 | 67 561.00 | | 79 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 929.00 | 166 491.00 | | 172 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 536 777.00 | 1 138 553.00 | | 1 536 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 524.00 | 409 875.00 | | 476 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 161.00 | 1 785 393.00 | | 1 994 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |