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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 554.00 | | 897 554.00 | 897 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 429.00 | 67 297.00 | 13 132.00 | 80 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 615.00 | 52 701.00 | 36 914.00 | 89 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 091.00 | 119 999.00 | 1 117 093.00 | 1 237 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 467.00 | 64 803.00 | 1 205 664.00 | 1 270 467.00 |
BZ Autres créances | 549 607.00 | | 549 607.00 | 549 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 314.00 | 64 803.00 | 1 820 511.00 | 1 885 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 406.00 | 184 802.00 | 2 937 604.00 | 3 122 406.00 |
CU Autres participations | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 658.00 | 4 966.00 | | 10 658.00 |
DH Report à nouveau | 21 506.00 | 63 355.00 | | 21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 638.00 | 113 843.00 | | 254 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 802.00 | 1 158 164.00 | | 1 262 802.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | 692.00 | | 18 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 836.00 | 645 367.00 | | 553 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 723.00 | 934 417.00 | | 937 723.00 |
EA Autres dettes | 156 689.00 | 352 296.00 | | 156 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 802.00 | 1 932 772.00 | | 1 666 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 604.00 | 3 108 936.00 | | 2 937 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 802.00 | 1 932 772.00 | | 1 666 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 018.00 | | 168 018.00 | 168 018.00 |
FG Production vendue services | 4 321 066.00 | | 4 321 066.00 | 4 321 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 084.00 | | 4 489 084.00 | 4 489 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 656.00 | 61 016.00 | | 180 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 773.00 | 44 304.00 | | 52 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 773.00 | 44 304.00 | | 52 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | -44 304.00 | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 206.00 | 4 600 271.00 | | 4 756 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 568.00 | 4 486 428.00 | | 4 501 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 638.00 | 113 843.00 | | 254 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 787.00 | | 38 840.00 | 1 208 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 169 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 1 237 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 036.00 | 170 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 554.00 | | | 897 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 240.00 | | 38 840.00 | 141 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 937.00 | 22 098.00 | 10 036.00 | 107 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 937.00 | 22 098.00 | 10 036.00 | 107 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 10 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 925.00 | 214.00 | 2 336.00 | 66 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 925.00 | 214.00 | 2 336.00 | 66 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 925.00 | 214.00 | 12 336.00 | 84 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 12 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 836.00 | 553 836.00 | | 553 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 980.00 | 413 980.00 | | 413 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 719.00 | | | 1 192 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
VB T. V. A. | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
VC Groupe et associés | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VP Divers | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 959.00 | | | 298 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 577.00 | 1 828 577.00 | | 1 828 577.00 |
VW T.V.A. | 279 605.00 | 279 605.00 | | 279 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 802.00 | 1 666 802.00 | | 1 666 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 732.00 | 85 919.00 | | 75 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624 465.00 | 619 671.00 | | 624 465.00 |
ST Autres comptes | 265 867.00 | 210 753.00 | | 265 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 080.00 | 30 784.00 | | 37 080.00 |
YT Sous‐traitance | 85 584.00 | 77 683.00 | | 85 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 911.00 | 55 698.00 | | 24 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 643.00 | 141 617.00 | | 100 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 756.00 | 859 006.00 | | 934 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 729.00 | 230 582.00 | | 258 729.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 996.00 | 938 892.00 | | 1 012 996.00 |