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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 554.00 | | 897 554.00 | 897 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 670.00 | 105 246.00 | 11 423.00 | 116 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 544.00 | 111 820.00 | 34 724.00 | 146 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 261.00 | 217 066.00 | 1 118 194.00 | 1 335 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 921.00 | 21 131.00 | 924 791.00 | 945 921.00 |
BZ Autres créances | 914 374.00 | | 914 374.00 | 914 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 617.00 | 21 131.00 | 1 941 487.00 | 1 962 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 878.00 | 238 197.00 | 3 059 681.00 | 3 297 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
DH Report à nouveau | 214 874.00 | 116 373.00 | | 214 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 545.00 | 98 501.00 | | -28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 489 957.00 | 518 502.00 | | 489 957.00 |
DP Provisions pour risques | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 883.00 | 356 177.00 | | 586 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 662.00 | 1 668 664.00 | | 1 337 662.00 |
EA Autres dettes | 606 662.00 | 1 379 884.00 | | 606 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 207.00 | 3 516 390.00 | | 2 531 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 681.00 | 4 073 410.00 | | 3 059 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 207.00 | 3 516 390.00 | | 2 531 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
FG Production vendue services | 8 307 417.00 | | 8 307 417.00 | 8 307 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 895.00 | | 8 363 895.00 | 8 363 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 357.00 | 93 573.00 | | 230 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 277.00 | 178 956.00 | | 168 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 10 055.00 | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864.00 | 8 500.00 | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | 18 555.00 | | 8 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 472.00 | 9 573.00 | | 14 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 5 651.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | 15 224.00 | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | 3 332.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 913.00 | 9 079 614.00 | | 8 610 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 459.00 | 8 981 113.00 | | 8 639 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 545.00 | 98 501.00 | | -28 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 483.00 | 16 092.00 | | 16 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 484.00 | | 31 478.00 | 1 317 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 1 335 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 702.00 | 263 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 554.00 | | | 897 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 437.00 | | 31 478.00 | 245 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 206.00 | 33 544.00 | 13 684.00 | 197 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 206.00 | 33 544.00 | 13 684.00 | 197 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
6T Sur comptes clients | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 883.00 | 586 883.00 | | 586 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 073.00 | 753 073.00 | | 753 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 662.00 | 606 662.00 | | 606 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 581.00 | 920 581.00 | | 920 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VB T. V. A. | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VP Divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 213.00 | 836 213.00 | | 836 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 321.00 | 1 867 321.00 | | 1 867 321.00 |
VW T.V.A. | 315 999.00 | 315 999.00 | | 315 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 207.00 | 2 531 207.00 | | 2 531 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 316.00 | 140 845.00 | | 152 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 291 993.00 | 1 262 052.00 | | 1 291 993.00 |
ST Autres comptes | 905 877.00 | 923 822.00 | | 905 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 229.00 | 64 807.00 | | 57 229.00 |
YT Sous‐traitance | 81 626.00 | 169 268.00 | | 81 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 870.00 | | | 331 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 127.00 | 99 370.00 | | 46 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 443.00 | 240 215.00 | | 198 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813 535.00 | 1 825 426.00 | | 1 813 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 727.00 | 567 407.00 | | 580 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 594.00 | 2 419 949.00 | | 2 668 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |