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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
AP Constructions | 37 636.00 | 22 065.00 | 15 571.00 | 37 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 758.00 | 35 798.00 | 2 960.00 | 38 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 387.00 | 98 226.00 | 7 161.00 | 105 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 512.00 | 169 327.00 | 27 185.00 | 196 512.00 |
BT Marchandises | 1 581 421.00 | 219 054.00 | 1 362 368.00 | 1 581 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 471.00 | 14 962.00 | 418 508.00 | 433 471.00 |
BZ Autres créances | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CF Disponibilités | 191 423.00 | | 191 423.00 | 191 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 367.00 | 234 016.00 | 2 040 351.00 | 2 274 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 878.00 | 403 343.00 | 2 067 536.00 | 2 470 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 764 589.00 | 698 634.00 | | 764 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | 65 955.00 | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 799.00 | 1 237 589.00 | | 1 267 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824.00 | 11 308.00 | | 6 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 192.00 | 250 195.00 | | 250 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 050.00 | 428 405.00 | | 441 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 631.00 | 94 718.00 | | 71 631.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | 49 315.00 | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 737.00 | 833 941.00 | | 799 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 536.00 | 2 071 530.00 | | 2 067 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 622 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 17 777.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 417.00 | 3 245 630.00 | | 2 874 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 208.00 | 3 179 676.00 | | 2 844 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 210.00 | 65 955.00 | | 30 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 350.00 | | 9 465.00 | 200 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 303.00 | 196 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 13 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 947.00 | 181 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | 1 357.00 | 13 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 619.00 | | 8 109.00 | 185 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 704.00 | 11 569.00 | 11 947.00 | 169 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 467.00 | 11 569.00 | 11 947.00 | 156 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 995.00 | 219 054.00 | 244 995.00 | 244 995.00 |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | 6 571.00 | 3 873.00 | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 260.00 | 225 625.00 | 248 868.00 | 257 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 260.00 | 225 625.00 | 248 868.00 | 257 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 625.00 | 248 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 192.00 | 5.00 | | 220 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 050.00 | 441 050.00 | | 441 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 433 471.00 | | | 433 471.00 |
VB T. V. A. | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 824.00 | 4 536.00 | 2 288.00 | 6 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 016.00 | 503 016.00 | | 503 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 737.00 | 577 262.00 | 2 288.00 | 799 737.00 |