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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
AP Constructions | 39 851.00 | 28 744.00 | 11 106.00 | 39 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 594.00 | 36 165.00 | 1 430.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 744.00 | 104 107.00 | 2 637.00 | 106 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 512.00 | 195 846.00 | 16 666.00 | 212 512.00 |
BT Marchandises | 1 860 175.00 | 258 958.00 | 1 601 217.00 | 1 860 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 120.00 | 72 595.00 | 792 525.00 | 865 120.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 328.00 | 331 553.00 | 2 529 775.00 | 2 861 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 840.00 | 527 399.00 | 2 546 441.00 | 3 073 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 831 919.00 | 794 799.00 | | 831 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | 37 120.00 | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 543.00 | 1 304 919.00 | | 1 406 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 873.00 | 249 970.00 | | 249 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 869.00 | 405 136.00 | | 751 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 638.00 | 87 172.00 | | 114 638.00 |
EA Autres dettes | 23 518.00 | 20 880.00 | | 23 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 898.00 | 771 340.00 | | 1 139 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 441.00 | 2 076 259.00 | | 2 546 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 952 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 952 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 930.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 380.00 | 5 031.00 | | 33 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 478.00 | 2 943 158.00 | | 3 183 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 853.00 | 2 906 038.00 | | 3 081 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 625.00 | 37 120.00 | | 101 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 369.00 | | 2 854.00 | 215 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346.00 | 4 365.00 | 212 512.00 | 1 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 449.00 | 26 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 916.00 | 184 189.00 | 1 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | | 2 854.00 | 184 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 656.00 | 14 555.00 | 4 365.00 | 185 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 803.00 | 8 476.00 | 2 449.00 | 20 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 854.00 | 6 078.00 | 1 916.00 | 164 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 306.00 | 258 958.00 | 223 306.00 | 223 306.00 |
6T Sur comptes clients | 23 871.00 | 54 417.00 | 5 693.00 | 23 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 176.00 | 313 375.00 | 228 998.00 | 247 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 176.00 | 313 375.00 | 228 998.00 | 247 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 375.00 | 228 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 873.00 | 219 873.00 | | 219 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 869.00 | 751 869.00 | | 751 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 865 120.00 | 865 120.00 | | 865 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 948.00 | 902 948.00 | | 902 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 898.00 | 1 139 898.00 | | 1 139 898.00 |