| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 279.00 | 20 803.00 | 8 476.00 | 29 279.00 |
AP Constructions | 39 851.00 | 26 009.00 | 13 842.00 | 39 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 758.00 | 36 581.00 | 2 177.00 | 38 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 987.00 | 102 264.00 | 3 724.00 | 105 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 369.00 | 185 656.00 | 29 713.00 | 215 369.00 |
BT Marchandises | 1 385 110.00 | 223 306.00 | 1 161 805.00 | 1 385 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 523.00 | 23 871.00 | 612 652.00 | 636 523.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 230 249.00 | | 230 249.00 | 230 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 723.00 | 247 176.00 | 2 046 546.00 | 2 293 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 092.00 | 432 833.00 | 2 076 259.00 | 2 509 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 794 799.00 | 764 589.00 | | 794 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 120.00 | 30 210.00 | | 37 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 919.00 | 1 267 799.00 | | 1 304 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | 6 824.00 | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 970.00 | 250 192.00 | | 249 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 136.00 | 441 050.00 | | 405 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 172.00 | 71 631.00 | | 87 172.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 30 041.00 | | 20 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 340.00 | 799 737.00 | | 771 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 259.00 | 2 067 536.00 | | 2 076 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 702 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 702 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 3 599.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 158.00 | 2 874 417.00 | | 2 943 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 038.00 | 2 844 208.00 | | 2 906 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 120.00 | 30 210.00 | | 37 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 512.00 | | 22 679.00 | 196 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821.00 | 215 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | 29 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 184 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | 19 009.00 | 13 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 781.00 | | 3 669.00 | 181 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 327.00 | 17 184.00 | 854.00 | 169 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 7 566.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 090.00 | 9 618.00 | 854.00 | 156 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 054.00 | 223 306.00 | 219 054.00 | 219 054.00 |
6T Sur comptes clients | 14 962.00 | 23 871.00 | 14 962.00 | 14 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 016.00 | 247 176.00 | 234 016.00 | 234 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 016.00 | 247 176.00 | 234 016.00 | 234 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 176.00 | 234 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 970.00 | 2.00 | | 219 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 136.00 | 405 136.00 | | 405 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 636 523.00 | | | 636 523.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VP Divers | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 857.00 | 679 857.00 | | 679 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 340.00 | 521 371.00 | | 771 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |