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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
AP Constructions | 39 851.00 | 36 455.00 | 3 396.00 | 39 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 211.00 | 88 308.00 | 3 903.00 | 92 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 364.00 | 186 571.00 | 8 793.00 | 195 364.00 |
BT Marchandises | 2 121 967.00 | 286 638.00 | 1 835 328.00 | 2 121 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 113.00 | 57 819.00 | 580 295.00 | 638 113.00 |
BZ Autres créances | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CF Disponibilités | 333 124.00 | | 333 124.00 | 333 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 729.00 | 344 457.00 | 2 791 272.00 | 3 135 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 093.00 | 531 028.00 | 2 800 065.00 | 3 331 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 517.00 | 1 084 929.00 | | 1 184 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 849.00 | 99 588.00 | | 248 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 366.00 | 1 657 517.00 | | 1 906 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921.00 | 73 766.00 | | 58 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 049.00 | 124 000.00 | | 69 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 135.00 | 158 477.00 | | 585 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 219.00 | 78 350.00 | | 125 219.00 |
EA Autres dettes | 46 437.00 | 24 883.00 | | 46 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 938.00 | 6 450.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 699.00 | 465 927.00 | | 893 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 065.00 | 2 123 444.00 | | 2 800 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 309.00 | 318 006.00 | | 840 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 175 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 175 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 392.00 | |
GE Autres charges | | | 29 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 657.00 | 31 747.00 | | 83 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 098.00 | 2 845 557.00 | | 3 542 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 249.00 | 2 745 969.00 | | 3 293 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 849.00 | 99 588.00 | | 248 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 364.00 | | | 195 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 618.00 | 33 167.00 | 29 214.00 | 182 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 013.00 | 33 167.00 | 29 214.00 | 156 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 274.00 | 286 638.00 | 301 274.00 | 301 274.00 |
6T Sur comptes clients | 97 269.00 | 22 801.00 | 62 250.00 | 97 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 543.00 | 309 439.00 | 363 525.00 | 398 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 543.00 | 309 439.00 | 363 525.00 | 398 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 439.00 | 363 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 135.00 | 585 135.00 | | 585 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 437.00 | 37 035.00 | 9 403.00 | 46 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 638 113.00 | 572 821.00 | 65 292.00 | 638 113.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 921.00 | 14 933.00 | 43 988.00 | 58 921.00 |
VI Groupe et associés | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 132.00 | 616 840.00 | 65 292.00 | 682 132.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 699.00 | 840 309.00 | 53 390.00 | 893 699.00 |