| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
AP Constructions | 39 851.00 | 33 022.00 | 6 829.00 | 39 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 36 780.00 | 419.00 | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 558.00 | 107 392.00 | 2 166.00 | 109 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 708.00 | 203 799.00 | 10 909.00 | 214 708.00 |
BT Marchandises | 1 667 480.00 | 333 697.00 | 1 333 783.00 | 1 667 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 195.00 | 104 874.00 | 468 320.00 | 573 195.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 260 743.00 | | 260 743.00 | 260 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 048.00 | 438 571.00 | 2 090 477.00 | 2 529 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 756.00 | 642 370.00 | 2 101 386.00 | 2 743 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 126.00 | 933 543.00 | | 1 014 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 803.00 | 80 582.00 | | 70 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 929.00 | 1 487 126.00 | | 1 557 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 823.00 | 249 638.00 | | 197 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 754.00 | 533 081.00 | | 176 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 217.00 | 74 407.00 | | 73 217.00 |
EA Autres dettes | 18 944.00 | 23 196.00 | | 18 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 457.00 | 880 321.00 | | 543 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 386.00 | 2 367 447.00 | | 2 101 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 916.00 | 720 966.00 | | 410 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 387.00 | | 2 808 387.00 | 2 808 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 387.00 | | 2 808 387.00 | 2 808 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 505.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 23 240.00 | | 20 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 724.00 | 3 428 137.00 | | 3 084 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 921.00 | 3 347 555.00 | | 3 013 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 803.00 | 80 582.00 | | 70 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 428.00 | | 1 280.00 | 213 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 328.00 | | 1 280.00 | 185 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 625.00 | 8 576.00 | 4 401.00 | 199 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 019.00 | 8 576.00 | 4 401.00 | 173 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 548.00 | 333 697.00 | 273 548.00 | 273 548.00 |
6T Sur comptes clients | 84 441.00 | 20 633.00 | 200.00 | 84 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 989.00 | 354 330.00 | 273 748.00 | 357 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 989.00 | 354 330.00 | 273 748.00 | 357 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 330.00 | 273 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 573 195.00 | 573 195.00 | | 573 195.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 319.00 | 600 825.00 | 1 494.00 | 602 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 457.00 | 410 916.00 | | 543 457.00 |