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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 5 574.00 | 446.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 61 250.00 | 5 304.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 186.00 | 358 299.00 | 91 887.00 | 450 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 856.00 | 425 123.00 | 108 733.00 | 533 856.00 |
BT Marchandises | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 797.00 | 5 665.00 | 155 132.00 | 160 797.00 |
BZ Autres créances | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 018.00 | 5 665.00 | 441 353.00 | 447 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 874.00 | 430 788.00 | 550 086.00 | 980 874.00 |
CU Autres participations | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 593.00 | 439 593.00 | | 439 593.00 |
DH Report à nouveau | -174 498.00 | -140 868.00 | | -174 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 854.00 | -33 630.00 | | -56 854.00 |
DL TOTAL (I) | 216 626.00 | 273 480.00 | | 216 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 738.00 | 43 184.00 | | 39 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | 6 757.00 | | 7 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 458.00 | 64 593.00 | | 98 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 26 287.00 | | 87 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 587.00 | 85 409.00 | | 98 587.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 460.00 | 226 229.00 | | 333 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 086.00 | 499 709.00 | | 550 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 725.00 | | 20 817.00 | 556 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 686.00 | 533 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 686.00 | 516 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 590.00 | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 482.00 | | 19 943.00 | 540 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 284.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 205.00 | 38 802.00 | 28 885.00 | 415 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 144.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 776.00 | 38 658.00 | 28 885.00 | 409 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VB T. V. A. | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 738.00 | 21 656.00 | 18 083.00 | 39 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 054.00 | 211 062.00 | 1 991.00 | 213 054.00 |
VW T.V.A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 002.00 | 216 920.00 | 18 083.00 | 235 002.00 |