| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 4 749.00 | 485.00 | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 795.00 | 64 231.00 | 565.00 | 64 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 947.00 | 385 975.00 | 53 972.00 | 439 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 787.00 | 454 956.00 | 69 831.00 | 524 787.00 |
BT Marchandises | 133 488.00 | 2 044.00 | 131 444.00 | 133 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 639.00 | 675.00 | 90 964.00 | 91 639.00 |
BZ Autres créances | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CF Disponibilités | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 342.00 | 2 719.00 | 565 623.00 | 568 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 128.00 | 457 674.00 | 635 454.00 | 1 093 128.00 |
CU Autres participations | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 593.00 | 439 593.00 | | 439 593.00 |
DH Report à nouveau | -164 400.00 | -156 207.00 | | -164 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 004.00 | -8 193.00 | | 28 004.00 |
DL TOTAL (I) | 311 583.00 | 283 578.00 | | 311 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067.00 | 13 859.00 | | 15 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | 5 311.00 | | 6 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 117.00 | 121 345.00 | | 131 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 759.00 | 76 381.00 | | 65 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 799.00 | 72 860.00 | | 105 799.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 872.00 | 290 156.00 | | 323 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 454.00 | 573 734.00 | | 635 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 371.00 | 163 834.00 | | 185 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 575.00 | | 27 279.00 | 515 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 067.00 | 524 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 610.00 | 504 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 994.00 | | 24 358.00 | 497 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | 2 921.00 | 12 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 821.00 | 21 673.00 | 9 539.00 | 442 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 379.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 450.00 | 21 295.00 | 9 539.00 | 438 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 384.00 | 959.00 | 300.00 | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | 959.00 | 300.00 | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 959.00 | 300.00 | 2 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VB T. V. A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067.00 | 7 683.00 | 7 384.00 | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 461.00 | 151 621.00 | 839.00 | 152 461.00 |
VW T.V.A. | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 755.00 | 185 371.00 | 7 384.00 | 192 755.00 |