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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 224.00 | 65 722.00 | 4 502.00 | 70 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 024.00 | 421 784.00 | 23 240.00 | 445 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 918.00 | 492 740.00 | 60 178.00 | 552 918.00 |
BT Marchandises | 136 171.00 | 3 149.00 | 133 021.00 | 136 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 174.00 | 10 274.00 | 162 900.00 | 173 174.00 |
BZ Autres créances | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
CF Disponibilités | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 919.00 | 13 423.00 | 567 495.00 | 580 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 837.00 | 506 164.00 | 627 673.00 | 1 133 837.00 |
CU Autres participations | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 593.00 | 439 593.00 | | 439 593.00 |
DH Report à nouveau | -75 694.00 | -136 395.00 | | -75 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 60 701.00 | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 392 046.00 | 372 283.00 | | 392 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | 11 327.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 5 722.00 | | 5 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 207.00 | 165 858.00 | | 138 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 46 105.00 | | 27 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 002.00 | 65 702.00 | | 58 002.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 4 449.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 627.00 | 299 163.00 | | 235 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 673.00 | 671 446.00 | | 627 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 893.00 | 128 359.00 | | 95 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 706.00 | | 1 212.00 | 551 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 036.00 | | 1 212.00 | 514 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 678.00 | 16 062.00 | | 476 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 106.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 550.00 | 15 956.00 | | 471 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 095.00 | 225.00 | 171.00 | 3 095.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 9 599.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 9 824.00 | 171.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 9 824.00 | 171.00 | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 824.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008.00 | 3 480.00 | 1 528.00 | 5 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 339.00 | 230 018.00 | 321.00 | 230 339.00 |
VW T.V.A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 420.00 | 95 893.00 | 1 528.00 | 97 420.00 |