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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 533.00 | 69 997.00 | 85 536.00 | 155 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 666.00 | 431 193.00 | 18 473.00 | 449 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 996.00 | 506 424.00 | 195 572.00 | 701 996.00 |
BT Marchandises | 139 466.00 | 2 048.00 | 137 418.00 | 139 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 628.00 | 10 274.00 | 88 354.00 | 98 628.00 |
BZ Autres créances | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CF Disponibilités | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 174.00 | 12 322.00 | 504 852.00 | 517 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 169.00 | 518 746.00 | 700 423.00 | 1 219 169.00 |
CU Autres participations | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 831.00 | 439 593.00 | | 219 831.00 |
DH Report à nouveau | -55 932.00 | -75 694.00 | | -55 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 706.00 | 19 762.00 | | 33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 205 990.00 | 392 046.00 | | 205 990.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 506.00 | 5 008.00 | | 82 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739.00 | 5 718.00 | | 110 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 650.00 | 138 207.00 | | 169 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 167.00 | 27 017.00 | | 71 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372.00 | 58 002.00 | | 57 372.00 |
EA Autres dettes | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 434.00 | 235 627.00 | | 491 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 423.00 | 627 673.00 | | 700 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
FD Production vendue biens | 670 508.00 | | 670 508.00 | 670 508.00 |
FG Production vendue services | 232 963.00 | | 232 963.00 | 232 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 366.00 | | 927 366.00 | 927 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 90.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -90.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 788.00 | 1 683 108.00 | | 932 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 081.00 | 1 663 346.00 | | 899 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 706.00 | 19 762.00 | | 33 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 918.00 | | 150 323.00 | 552 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 33 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 701 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 605 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | 57 999.00 | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 248.00 | | 91 033.00 | 515 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436.00 | | 1 291.00 | 32 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 740.00 | 14 752.00 | 1 068.00 | 492 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 506.00 | 14 752.00 | 1 068.00 | 487 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 149.00 | | 1 102.00 | 3 149.00 |
6T Sur comptes clients | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423.00 | | 1 102.00 | 13 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423.00 | 3 000.00 | 1 102.00 | 13 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 506.00 | 14 327.00 | 48 858.00 | 82 506.00 |
VI Groupe et associés | 110 739.00 | 110 739.00 | | 110 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 118.00 | 169 960.00 | 158.00 | 170 118.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 784.00 | 253 605.00 | 48 858.00 | 321 784.00 |