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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 128.00 | 106.00 | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 595.00 | 64 994.00 | 4 601.00 | 69 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 440.00 | 406 556.00 | 37 885.00 | 444 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 706.00 | 476 678.00 | 75 028.00 | 551 706.00 |
BT Marchandises | 143 827.00 | 3 095.00 | 140 731.00 | 143 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 366.00 | 675.00 | 112 691.00 | 113 366.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 296 598.00 | | 296 598.00 | 296 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 189.00 | 3 770.00 | 596 419.00 | 600 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 895.00 | 480 448.00 | 671 446.00 | 1 151 895.00 |
CU Autres participations | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 593.00 | 439 593.00 | | 439 593.00 |
DH Report à nouveau | -136 395.00 | -164 400.00 | | -136 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 701.00 | 28 004.00 | | 60 701.00 |
DL TOTAL (I) | 372 283.00 | 311 583.00 | | 372 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | 15 067.00 | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 6 129.00 | | 5 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 858.00 | 131 117.00 | | 165 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 65 759.00 | | 46 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 105 799.00 | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 163.00 | 323 872.00 | | 299 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 446.00 | 635 454.00 | | 671 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 359.00 | 185 371.00 | | 128 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 787.00 | | 27 437.00 | 524 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 32 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 551 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 743.00 | | 9 293.00 | 504 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | 18 144.00 | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 956.00 | 21 723.00 | | 454 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 379.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 206.00 | 21 344.00 | | 450 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 044.00 | 1 416.00 | 364.00 | 2 044.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 719.00 | 1 416.00 | 364.00 | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 1 416.00 | 364.00 | 2 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 327.00 | 6 382.00 | 4 946.00 | 11 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 086.00 | 159 765.00 | 321.00 | 160 086.00 |
VW T.V.A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 305.00 | 128 359.00 | 4 946.00 | 133 305.00 |