| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 690.00 | 2 959 561.00 | 1 130.00 | 2 960 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 138 849.00 | 1 138 849.00 | | 1 138 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 224.00 | 1 202 757.00 | 373 466.00 | 1 576 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 991.00 | 578 094.00 | 687 896.00 | 1 265 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 498.00 | 6 101 892.00 | 1 242 606.00 | 7 344 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767 319.00 | 185 328.00 | 16 581 991.00 | 16 767 319.00 |
BZ Autres créances | 9 992 195.00 | | 9 992 195.00 | 9 992 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 582 527.00 | | 582 527.00 | 582 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 310.00 | | 623 310.00 | 623 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 365 351.00 | 185 328.00 | 28 180 024.00 | 28 365 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 731 419.00 | 6 287 220.00 | 29 444 199.00 | 35 731 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
CU Autres participations | 352 635.00 | 222 631.00 | 130 004.00 | 352 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 491.00 | | | 3 805 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 072.00 | | | 1 206 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
DG Autres réserves | 1 730 395.00 | | | 1 730 395.00 |
DH Report à nouveau | 699 731.00 | | | 699 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 199.00 | | | 703 199.00 |
DL TOTAL (I) | 8 362 415.00 | | | 8 362 415.00 |
DP Provisions pour risques | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 051 025.00 | | | 2 051 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 112 594.00 | | | 2 112 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 832.00 | | | 3 982 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589 254.00 | | | 5 589 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 768 789.00 | | | 8 768 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 783 948.00 | | | 18 783 948.00 |
ED (V) | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 444 199.00 | | | 29 444 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 439 875.00 | | | 18 439 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 732.00 | 8 405 913.00 | 9 022 644.00 | 616 732.00 |
FG Production vendue services | 14 050 049.00 | 19 099 382.00 | 33 149 431.00 | 14 050 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 666 780.00 | 27 505 295.00 | 42 172 075.00 | 14 666 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 572 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 493 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 946 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 235 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 240.00 | | | 306 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 958.00 | | | 277 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 172 627.00 | | | 43 172 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 469 428.00 | | | 42 469 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 199.00 | | | 703 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584 812.00 | | 940 895.00 | 6 584 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 655.00 | 402 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 209.00 | 7 344 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 574.00 | 4 099 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 980.00 | 2 842 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 114.00 | | | 4 105 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 689.00 | | 922 505.00 | 2 039 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 009.00 | | 18 390.00 | 440 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 600.00 | 356 174.00 | 102 513.00 | 5 625 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090 874.00 | 9 553.00 | 2 017.00 | 4 090 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 726.00 | 346 622.00 | 100 496.00 | 1 534 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 072 533.00 | 384 416.00 | 344 355.00 | 2 072 533.00 |
6T Sur comptes clients | 152 794.00 | 122 629.00 | 90 096.00 | 152 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 099.00 | 201 955.00 | 90 096.00 | 296 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 633.00 | 586 372.00 | 434 451.00 | 2 368 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 832.00 | 3 982 832.00 | | 3 982 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 773.00 | 2 355 773.00 | | 2 355 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 059.00 | 1 981 059.00 | | 1 981 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 768 789.00 | 8 768 789.00 | | 8 768 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
UX Autres créances clients | 16 767 319.00 | | | 16 767 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
VC Groupe et associés | 9 493 502.00 | | | 9 493 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 870.00 | 99 000.00 | 251 869.00 | 350 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 671.00 | | | 241 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 310.00 | | | 623 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432 933.00 | 27 380 237.00 | 52 697.00 | 27 432 933.00 |
VW T.V.A. | 1 045 650.00 | 1 045 650.00 | | 1 045 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 691 745.00 | 18 439 875.00 | 251 869.00 | 18 691 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775 069.00 | | | 775 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066 521.00 | | | 2 066 521.00 |
ST Autres comptes | 8 417 248.00 | | | 8 417 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 374 055.00 | | | 1 374 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |
YT Sous‐traitance | 9 002 750.00 | | | 9 002 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775 069.00 | | | 775 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 074 333.00 | | | 3 074 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 865 777.00 | | | 20 865 777.00 |