| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 200.00 | 64 378.00 | 104 822.00 | 169 200.00 |
AH Fonds commercial | 571 249.00 | 571 249.00 | | 571 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 734.00 | 791 687.00 | 11 047.00 | 802 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 222.00 | 1 140 137.00 | 441 085.00 | 1 581 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 854.00 | | 402 854.00 | 402 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 095.00 | 2 710 756.00 | 989 338.00 | 3 700 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 109 629.00 | 262 680.00 | 24 846 948.00 | 25 109 629.00 |
BZ Autres créances | 19 541 002.00 | | 19 541 002.00 | 19 541 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 799 952.00 | 262 680.00 | 44 537 271.00 | 44 799 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524 503.00 | | 524 503.00 | 524 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 024 550.00 | 2 973 437.00 | 46 051 113.00 | 49 024 550.00 |
CU Autres participations | 143 333.00 | 143 305.00 | 28.00 | 143 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 491.00 | 3 805 491.00 | | 3 805 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 072.00 | 1 206 072.00 | | 1 206 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 549.00 | 252 687.00 | | 380 549.00 |
DG Autres réserves | 1 730 395.00 | 1 730 395.00 | | 1 730 395.00 |
DH Report à nouveau | 4 498 980.00 | 425 648.00 | | 4 498 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 073.00 | 4 201 193.00 | | 2 062 073.00 |
DL TOTAL (I) | 13 683 560.00 | 11 621 487.00 | | 13 683 560.00 |
DP Provisions pour risques | 524 503.00 | 942 397.00 | | 524 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502 065.00 | 2 272 209.00 | | 2 502 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 026 568.00 | 3 214 607.00 | | 3 026 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665.00 | 418 565.00 | | 155 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 933.00 | 3 348 183.00 | | 14 556 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475 459.00 | 6 454 994.00 | | 5 475 459.00 |
EA Autres dettes | 308 723.00 | | | 308 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 567 834.00 | 9 836 965.00 | | 8 567 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 064 614.00 | 20 058 708.00 | | 29 064 614.00 |
ED (V) | 276 371.00 | 250 580.00 | | 276 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 051 113.00 | 35 145 382.00 | | 46 051 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 481.00 | 5 111 127.00 | 6 207 608.00 | 1 096 481.00 |
FG Production vendue services | 13 746 625.00 | 24 870 653.00 | 38 617 277.00 | 13 746 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 843 106.00 | 29 981 779.00 | 44 824 885.00 | 14 843 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 375 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 352 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 039 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 855.00 | |
GE Autres charges | | | 83 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 662 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 942 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 217.00 | 76 911.00 | | 20 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 077.00 | 149 083.00 | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 293.00 | 225 994.00 | | 24 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 460 764.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 471 912.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 926.00 | -245 918.00 | | 22 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 192 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 092.00 | 588 747.00 | | 190 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 887 797.00 | 51 827 890.00 | | 46 887 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 825 724.00 | 47 626 697.00 | | 44 825 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 073.00 | 4 201 193.00 | | 2 062 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 653.00 | | 159 265.00 | 3 555 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 575 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 823.00 | 3 700 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 2 383 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 649.00 | | 12 800.00 | 727 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 670.00 | | 145 741.00 | 2 251 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 334.00 | | 723.00 | 576 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 217.00 | 437 505.00 | 3 270.00 | 2 133 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 938.00 | 55 689.00 | | 579 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 279.00 | 381 816.00 | 3 270.00 | 1 553 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 214 606.00 | 754 358.00 | 942 397.00 | 3 214 606.00 |
6T Sur comptes clients | 265 438.00 | 262 680.00 | 265 438.00 | 265 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 743.00 | 262 680.00 | 265 438.00 | 408 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623 350.00 | 1 017 039.00 | 1 207 835.00 | 3 623 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 524 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 933.00 | 14 556 933.00 | | 14 556 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221 874.00 | 2 221 874.00 | | 2 221 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 922.00 | 1 796 922.00 | | 1 796 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 723.00 | 308 723.00 | | 308 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 567 834.00 | 8 567 834.00 | | 8 567 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
UX Autres créances clients | 25 109 629.00 | 25 109 629.00 | | 25 109 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VC Groupe et associés | 18 978 035.00 | 18 978 035.00 | | 18 978 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 696.00 | | | 268 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 355.00 | 518 355.00 | | 518 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 722.00 | 262 722.00 | | 262 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 829 455.00 | 44 797 365.00 | 32 090.00 | 44 829 455.00 |
VW T.V.A. | 1 193 941.00 | 1 193 941.00 | | 1 193 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 064 614.00 | 29 064 614.00 | | 29 064 614.00 |