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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 200.00 | 168 489.00 | 711.00 | 169 200.00 |
AH Fonds commercial | 571 249.00 | 571 249.00 | | 571 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597 696.00 | 2 108 960.00 | 2 488 736.00 | 4 597 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 873.00 | 1 291 520.00 | 98 354.00 | 1 389 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 217.00 | | 404 217.00 | 404 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 256.00 | 4 283 523.00 | 3 005 733.00 | 7 289 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938 307.00 | 749 783.00 | 15 188 523.00 | 15 938 307.00 |
BZ Autres créances | 40 862 012.00 | | 40 862 012.00 | 40 862 012.00 |
CF Disponibilités | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 023.00 | | 568 023.00 | 568 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 547 902.00 | 749 783.00 | 56 798 119.00 | 57 547 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 364 962.00 | | 1 364 962.00 | 1 364 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 202 120.00 | 5 033 306.00 | 61 168 814.00 | 66 202 120.00 |
CU Autres participations | 143 333.00 | 143 305.00 | 28.00 | 143 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 491.00 | 3 805 491.00 | | 3 805 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 072.00 | 1 206 072.00 | | 1 206 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 549.00 | 380 549.00 | | 380 549.00 |
DG Autres réserves | 1 730 395.00 | 1 730 395.00 | | 1 730 395.00 |
DH Report à nouveau | 10 422 308.00 | 6 561 053.00 | | 10 422 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092 312.00 | 3 861 255.00 | | 8 092 312.00 |
DL TOTAL (I) | 25 637 127.00 | 17 544 815.00 | | 25 637 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364 962.00 | 2 458 164.00 | | 1 364 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 277 947.00 | 3 182 591.00 | | 3 277 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 642 909.00 | 5 640 755.00 | | 4 642 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 719.00 | 2 995 300.00 | | 3 314 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 355.00 | 10 850 675.00 | | 10 726 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546 124.00 | 8 817 617.00 | | 6 546 124.00 |
EA Autres dettes | 119 022.00 | 111 562.00 | | 119 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 129 975.00 | 12 541 526.00 | | 9 129 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 836 195.00 | 35 316 680.00 | | 29 836 195.00 |
ED (V) | 1 052 583.00 | 1 187 390.00 | | 1 052 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 168 814.00 | 59 689 640.00 | | 61 168 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379 325.00 | | 7 379 325.00 | 7 379 325.00 |
FG Production vendue services | 40 185 445.00 | | 40 185 445.00 | 40 185 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 564 770.00 | | 47 564 770.00 | 47 564 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 115 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 187 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 356.00 | |
GE Autres charges | | | 141 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 173 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 458 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 364 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -111.00 | 3 789.00 | | -111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -288.00 | | | -288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -400.00 | 3 789.00 | | -400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -3 789.00 | | 1 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 923.00 | 457 958.00 | | 155 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 109.00 | 630 329.00 | | 654 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 651 559.00 | 51 648 045.00 | | 50 651 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 559 248.00 | 47 786 790.00 | | 42 559 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092 312.00 | 3 861 255.00 | | 8 092 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 476.00 | | 1 649 820.00 | 5 670 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 161.00 | 561 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 040.00 | 6 548 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 5 987 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 449.00 | | | 740 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 897.00 | | 1 648 553.00 | 4 355 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 131.00 | | 1 267.00 | 574 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 018.00 | 1 200 200.00 | | 2 940 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 027.00 | 47 711.00 | | 629 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 991.00 | 1 152 488.00 | | 2 247 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 640 755.00 | 1 460 318.00 | 2 458 164.00 | 5 640 755.00 |
6T Sur comptes clients | 360 711.00 | 906 447.00 | 517 374.00 | 360 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 016.00 | 906 447.00 | 517 374.00 | 504 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 144 771.00 | 2 366 764.00 | 2 975 538.00 | 6 144 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 364 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 314 719.00 | 941 258.00 | 2 373 261.00 | 3 314 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726 355.00 | 10 726 355.00 | | 10 726 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888 573.00 | 3 888 573.00 | | 3 888 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 358.00 | 409 358.00 | | 409 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 129 974.00 | 9 129 974.00 | | 9 129 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 15 938 307.00 | 15 938 307.00 | | 15 938 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VC Groupe et associés | 39 756 906.00 | 39 756 906.00 | | 39 756 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 875.00 | | | 934 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 861.00 | | | 611 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 162.00 | 417 162.00 | | 417 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 023.00 | 568 023.00 | | 568 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 861 745.00 | 56 848 058.00 | 13 688.00 | 56 861 745.00 |
VW T.V.A. | 1 159 070.00 | 1 159 070.00 | | 1 159 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 164 233.00 | 29 164 233.00 | 3 314 719.00 | 29 164 233.00 |