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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 204 302.00 | | 7 204 302.00 | 7 204 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 302.00 | | 7 204 302.00 | 7 204 302.00 |
BZ Autres créances | 613 421.00 | | 613 421.00 | 613 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 002.00 | | 668 002.00 | 668 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 304.00 | | 7 872 304.00 | 7 872 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 182.00 | 6 834.00 | | 7 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 507.00 | 97 879.00 | | 104 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | 6 976.00 | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 270 941.00 | 264 689.00 | | 270 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 276.00 | 54 187.00 | | 33 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 821.00 | 4 840 130.00 | | 4 034 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 9 563.00 | | 17 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 3 488.00 | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 3 512 502.00 | 3 388 955.00 | | 3 512 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 364.00 | 8 296 323.00 | | 7 601 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 305.00 | 8 561 012.00 | | 7 872 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 488.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 212.00 | 245 871.00 | | 223 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 960.00 | 238 895.00 | | 216 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 252.00 | 6 976.00 | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860 373.00 | | | 7 860 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656 071.00 | | 7 204 302.00 | 656 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 071.00 | | 7 204 302.00 | 656 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860 373.00 | | | 7 860 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 034 821.00 | | | 4 034 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 204 302.00 | | | 7 204 302.00 |
VC Groupe et associés | 613 421.00 | | | 613 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 512 502.00 | | | 3 512 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 309.00 | | | 805 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817 723.00 | | 7 817 723.00 | 7 817 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 364.00 | 54 041.00 | | 7 601 364.00 |