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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 633 477.00 | | 3 633 477.00 | 3 633 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 477.00 | | 3 633 477.00 | 3 633 477.00 |
BZ Autres créances | 1 499 444.00 | | 1 499 444.00 | 1 499 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 815 428.00 | | 8 815 428.00 | 8 815 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 872.00 | | 10 314 872.00 | 10 314 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 350.00 | | 13 948 350.00 | 13 948 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 092.00 | 7 770.00 | | 8 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 814.00 | 115 696.00 | | 121 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 6 440.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 284 572.00 | 282 906.00 | | 284 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 2 919.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 706.00 | 3 532 083.00 | | 3 603 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 35 229.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 2 505.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 10 051 852.00 | 3 364 224.00 | | 10 051 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 663 778.00 | 6 936 960.00 | | 13 663 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 948 350.00 | 7 219 866.00 | | 13 948 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 2 505.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 663.00 | 135 965.00 | | 138 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 996.00 | 129 525.00 | | 136 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 6 440.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 655.00 | | 89 822.00 | 3 543 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 655.00 | | 89 822.00 | 3 543 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603 706.00 | | | 3 603 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 633 477.00 | | 3 633 477.00 | 3 633 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 131.00 | 1.00 | 1 497 130.00 | 1 497 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 051 852.00 | | | 10 051 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 922.00 | 2 315.00 | 5 130 607.00 | 5 132 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 663 778.00 | 8 220.00 | | 13 663 778.00 |