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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 820 260.00 | | 3 820 260.00 | 3 820 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 260.00 | | 3 820 260.00 | 3 820 260.00 |
BZ Autres créances | 1 440 324.00 | | 1 440 324.00 | 1 440 324.00 |
CF Disponibilités | 1 948 334.00 | | 1 948 334.00 | 1 948 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 658.00 | | 3 388 658.00 | 3 388 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 918.00 | | 7 208 918.00 | 7 208 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 175.00 | | 8 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 693.00 | 123 397.00 | | 127 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 654.00 | 4 522.00 | | 3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 292 748.00 | 289 094.00 | | 292 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 2 754.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 543.00 | 3 676 981.00 | | 3 751 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 6 008.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 1 758.00 | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 3 152 159.00 | 8 781 118.00 | | 3 152 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 169.00 | 12 468 619.00 | | 6 916 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 918.00 | 12 757 713.00 | | 7 208 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 758.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 454.00 | 176 971.00 | | 126 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 799.00 | 172 449.00 | | 122 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 654.00 | 4 522.00 | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 828.00 | | 94 432.00 | 3 725 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 820 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 820 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 828.00 | | 94 432.00 | 3 725 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751 543.00 | 1.00 | | 3 751 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 820 260.00 | 1.00 | 3 820 259.00 | 3 820 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 324.00 | | 1 440 324.00 | 1 440 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 159.00 | | | 3 152 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 584.00 | 1.00 | 5 260 583.00 | 5 260 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 169.00 | 12 468.00 | | 6 916 169.00 |