| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 725 828.00 | | 3 725 828.00 | 3 725 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 828.00 | | 3 725 828.00 | 3 725 828.00 |
BZ Autres créances | 7 975 890.00 | | 7 975 890.00 | 7 975 890.00 |
CF Disponibilités | 1 055 994.00 | | 1 055 994.00 | 1 055 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 884.00 | | 9 031 884.00 | 9 031 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 713.00 | | 12 757 713.00 | 12 757 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 092.00 | | 8 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 397.00 | 121 814.00 | | 123 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | 1 666.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 289 094.00 | 284 572.00 | | 289 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 4 564.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676 981.00 | 3 603 706.00 | | 3 676 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 3 007.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 648.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 8 781 118.00 | 10 051 852.00 | | 8 781 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 468 619.00 | 13 663 778.00 | | 12 468 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 713.00 | 13 948 350.00 | | 12 757 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 648.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 971.00 | 138 663.00 | | 176 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 449.00 | 136 996.00 | | 172 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522.00 | 1 666.00 | | 4 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 477.00 | | 92 351.00 | 3 633 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 477.00 | | 92 351.00 | 3 633 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676 981.00 | | | 3 676 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 725 828.00 | | 3 725 828.00 | 3 725 828.00 |
VC Groupe et associés | 7 975 890.00 | | 7 975 890.00 | 7 975 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 781 118.00 | 1.00 | | 8 781 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701 719.00 | 1.00 | 11 701 718.00 | 11 701 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 468 619.00 | 10 521.00 | | 12 468 619.00 |