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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 543 655.00 | | 3 543 655.00 | 3 543 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 655.00 | | 3 543 655.00 | 3 543 655.00 |
BZ Autres créances | 3 033 845.00 | | 3 033 845.00 | 3 033 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 640 460.00 | | 640 460.00 | 640 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 211.00 | | 3 676 211.00 | 3 676 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 866.00 | | 7 219 866.00 | 7 219 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 494.00 | | 7 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 696.00 | 110 447.00 | | 115 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | 5 525.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 282 906.00 | 276 466.00 | | 282 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 7 491.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 083.00 | 4 839 162.00 | | 3 532 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 3 007.00 | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | 2 762.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 3 364 224.00 | 3 489 110.00 | | 3 364 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 960.00 | 8 341 532.00 | | 6 936 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 866.00 | 8 617 999.00 | | 7 219 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 762.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 965.00 | 150 671.00 | | 135 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 525.00 | 145 145.00 | | 129 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440.00 | 5 525.00 | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 754.00 | | | 7 207 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664 098.00 | 3 543 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664 098.00 | 3 543 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207 754.00 | | | 7 207 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532 083.00 | | | 3 532 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 543 655.00 | | | 3 543 655.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 845.00 | | | 3 033 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 223.00 | | | 3 364 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 079.00 | | | 1 307 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 501.00 | 1.00 | 6 577 500.00 | 6 577 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 960.00 | 40 654.00 | | 6 936 960.00 |