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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 722.00 | 75 304.00 | 37 417.00 | 112 722.00 |
AP Constructions | 121 805.00 | 45 926.00 | 75 878.00 | 121 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 542.00 | 25 656.00 | 11 886.00 | 37 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 852.00 | 1 139 361.00 | 380 490.00 | 1 519 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 611.00 | 1 286 249.00 | 630 362.00 | 1 916 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 107.00 | 75 158.00 | 334 948.00 | 410 107.00 |
BZ Autres créances | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
CF Disponibilités | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 511.00 | 75 158.00 | 737 353.00 | 812 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 123.00 | 1 361 407.00 | 1 367 715.00 | 2 729 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 533 840.00 | | | 533 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DL TOTAL (I) | 683 844.00 | | | 683 844.00 |
DP Provisions pour risques | 539.00 | | | 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 539.00 | | | 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 656.00 | | | 402 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EA Autres dettes | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 332.00 | | | 683 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 715.00 | | | 1 367 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 662.00 | | | 635 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 162.00 | | 2 777 162.00 | 2 777 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 162.00 | | 2 777 162.00 | 2 777 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 936.00 | |
GE Autres charges | | | 32 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 298.00 | | | 2 961 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 394.00 | | | 2 878 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 942.00 | | 431 918.00 | 1 859 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 273.00 | 162 976.00 | 1 916 611.00 | 212 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 273.00 | 162 976.00 | 1 799 999.00 | 212 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 393.00 | | 431 856.00 | 1 743 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | 62.00 | 3 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 273.00 | | | 212 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 437.00 | 210 025.00 | 144 213.00 | 1 220 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 790.00 | 16 514.00 | | 58 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 646.00 | 193 511.00 | 144 213.00 | 1 161 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539.00 | | | 539.00 |
6T Sur comptes clients | 78 337.00 | 28 936.00 | 32 115.00 | 78 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 337.00 | 28 936.00 | 32 115.00 | 78 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 876.00 | 28 936.00 | 32 115.00 | 78 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 936.00 | 32 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 374.00 | 137 374.00 | | 137 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 317 653.00 | | | 317 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 273.00 | 95 603.00 | 47 669.00 | 143 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 527.00 | 594 393.00 | 2 133.00 | 596 527.00 |
VW T.V.A. | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 332.00 | 635 662.00 | 47 669.00 | 683 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
ST Autres comptes | 458 119.00 | | | 458 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 877.00 | | | 544 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
ZE Dividendes | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 191.00 | | | 500 191.00 |