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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 612.00 | 165 026.00 | 15 586.00 | 180 612.00 |
AP Constructions | 222 565.00 | 147 349.00 | 75 216.00 | 222 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 511.00 | 34 502.00 | 5 010.00 | 39 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 037.00 | 1 003 178.00 | 977 858.00 | 1 981 037.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 772.00 | 1 350 055.00 | 1 077 717.00 | 2 427 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 247.00 | 79 632.00 | 317 615.00 | 397 247.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 1 144 030.00 | | 1 144 030.00 | 1 144 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 712.00 | 79 632.00 | 1 528 080.00 | 1 607 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 484.00 | 1 429 687.00 | 2 605 797.00 | 4 035 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 634 510.00 | 913 106.00 | | 634 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 617.00 | -278 596.00 | | 119 617.00 |
DK Provisions réglementées | 171 077.00 | 112 744.00 | | 171 077.00 |
DL TOTAL (I) | 992 304.00 | 814 354.00 | | 992 304.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 192.00 | 733 811.00 | | 864 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | 94 776.00 | | 152 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 605.00 | 343 055.00 | | 455 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 831.00 | | |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 124 604.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 493.00 | 1 297 076.00 | | 1 483 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 797.00 | 2 211 430.00 | | 2 605 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 188 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 188 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 931.00 | |
GE Autres charges | | | 35 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 109 497.00 | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 591.00 | 145 687.00 | | 58 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 691.00 | -36 190.00 | | -42 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 151.00 | 3 018 193.00 | | 3 276 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 534.00 | 3 296 789.00 | | 3 156 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 617.00 | -278 596.00 | | 119 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 862.00 | | 58 546.00 | 2 370 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 2 427 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 2 243 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 409.00 | | 8 203.00 | 172 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 437.00 | | 50 312.00 | 2 194 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 31.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 932.00 | 279 122.00 | | 1 070 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 860.00 | 23 166.00 | | 141 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 072.00 | 255 956.00 | | 929 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 744.00 | 58 333.00 | | 112 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 417.00 | 29 808.00 | 33 593.00 | 83 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 417.00 | 29 808.00 | 33 593.00 | 83 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 161.00 | 118 141.00 | 33 593.00 | 296 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 808.00 | 33 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 605.00 | 455 605.00 | | 455 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 397 247.00 | 397 247.00 | | 397 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 192.00 | 651 245.00 | 212 946.00 | 864 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 326.00 | | | 455 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 945.00 | | | 324 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 816.00 | 463 682.00 | 2 134.00 | 465 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 493.00 | 1 270 547.00 | 212 946.00 | 1 483 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |