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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 344.00 | 102 308.00 | 6 035.00 | 108 344.00 |
AP Constructions | 222 564.00 | 80 579.00 | 141 985.00 | 222 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 20 705.00 | 21 040.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 035.00 | 958 707.00 | 592 327.00 | 1 551 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 842.00 | 1 162 301.00 | 1 178 541.00 | 2 340 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 519.00 | 90 345.00 | 331 173.00 | 421 519.00 |
BZ Autres créances | 214 139.00 | | 214 139.00 | 214 139.00 |
CF Disponibilités | 715 726.00 | | 715 726.00 | 715 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 553.00 | 90 345.00 | 1 272 207.00 | 1 362 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 395.00 | 1 252 646.00 | 2 450 748.00 | 3 703 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 704 222.00 | | | 704 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
DK Provisions réglementées | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DL TOTAL (I) | 905 127.00 | | | 905 127.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 996.00 | | | 599 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 545.00 | | | 327 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 035.00 | | | 416 035.00 |
EA Autres dettes | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 621.00 | | | 1 525 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 748.00 | | | 2 450 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 341.00 | | | 1 188 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 289.00 | | 2 937 289.00 | 2 937 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 289.00 | | 2 937 289.00 | 2 937 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 789.00 | |
GE Autres charges | | | 31 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 397.00 | | | 3 062 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 017.00 | | | 2 958 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 942.00 | | 725 375.00 | 1 862 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 848.00 | 238 628.00 | 2 340 842.00 | 8 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 238 628.00 | 2 228 546.00 | 8 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 969.00 | | 375.00 | 107 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 054.00 | | 724 968.00 | 1 751 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | 32.00 | 3 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 499.00 | 180 646.00 | 226 845.00 | 1 208 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 557.00 | 15 751.00 | | 86 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 942.00 | 164 894.00 | 226 845.00 | 1 121 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 234.00 | 20 190.00 | | 9 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 520.00 | 31 789.00 | 23 965.00 | 82 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 520.00 | 31 789.00 | 23 965.00 | 82 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 754.00 | 51 979.00 | 23 965.00 | 111 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 789.00 | 23 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 161.00 | 146 161.00 | | 146 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 035.00 | 416 035.00 | | 416 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 285 480.00 | | | 285 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
VB T. V. A. | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 996.00 | 267 716.00 | 332 280.00 | 599 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 815.00 | | | 578 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 260.00 | 644 126.00 | 2 133.00 | 646 260.00 |
VW T.V.A. | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 621.00 | 1 188 341.00 | 332 280.00 | 1 520 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
ST Autres comptes | 520 121.00 | | | 520 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 577.00 | | | 596 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
ZE Dividendes | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 097.00 | | | 614 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |