| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 409.00 | 141 859.00 | 30 549.00 | 172 409.00 |
AP Constructions | 222 564.00 | 125 091.00 | 97 472.00 | 222 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 511.00 | 29 256.00 | 10 254.00 | 39 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 725.00 | 774 723.00 | 1 156 002.00 | 1 930 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 861.00 | 1 070 931.00 | 1 299 930.00 | 2 370 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 203.00 | 83 416.00 | 364 786.00 | 448 203.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CF Disponibilités | 498 578.00 | | 498 578.00 | 498 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 916.00 | 83 416.00 | 911 499.00 | 994 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 778.00 | 1 154 348.00 | 2 211 429.00 | 3 365 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 913 105.00 | | | 913 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 596.00 | | | -278 596.00 |
DK Provisions réglementées | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
DL TOTAL (I) | 814 353.00 | | | 814 353.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 811.00 | | | 733 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 054.00 | | | 343 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
EA Autres dettes | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 076.00 | | | 1 297 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 429.00 | | | 2 211 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 672.00 | | | 883 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 643.00 | | 2 798 643.00 | 2 798 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 643.00 | | 2 798 643.00 | 2 798 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 190.00 | | | -36 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 193.00 | | | 3 018 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 789.00 | | | 3 296 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 596.00 | | | -278 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 533.00 | | 471 728.00 | 2 532 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 241.00 | 389 158.00 | 2 370 861.00 | 244 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 241.00 | 389 158.00 | 2 194 436.00 | 244 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 529.00 | | 2 880.00 | 169 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 020.00 | | 468 815.00 | 2 359 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | 32.00 | 3 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 241.00 | | | 244 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 553.00 | 260 541.00 | 360 131.00 | 1 131 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 395.00 | 21 464.00 | | 120 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 158.00 | 239 077.00 | 360 131.00 | 1 011 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 484.00 | 52 759.00 | | 42 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 100 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 691.00 | 20 416.00 | 39 691.00 | 102 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 691.00 | 20 416.00 | 39 691.00 | 102 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 176.00 | 173 176.00 | 59 691.00 | 165 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 416.00 | 59 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 323 808.00 | 323 808.00 | | 323 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 811.00 | 320 407.00 | 413 404.00 | 733 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 675.00 | | | 214 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 471.00 | 496 337.00 | 2 133.00 | 498 471.00 |
VW T.V.A. | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 076.00 | 883 672.00 | 413 404.00 | 1 297 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
ST Autres comptes | 439 329.00 | | | 439 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 510.00 | | | 575 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 702.00 | | | 542 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |