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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 112.00 | -3 112.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056 472.00 | | 1 056 472.00 | 1 056 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 584.00 | 3 112.00 | 1 056 472.00 | 1 059 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 881 380.00 | 100 000.00 | 10 781 380.00 | 10 881 380.00 |
084 Disponibilités | 563 352.00 | | 563 352.00 | 563 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 445 758.00 | 100 000.00 | 11 345 758.00 | 11 445 758.00 |
110 Total général Actif | 12 505 342.00 | 103 112.00 | 12 402 230.00 | 12 505 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 175 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 097 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 304 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 402 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
242 Autres charges externes. | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
280 Produits financiers | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304 745.00 | | | 304 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 480.00 | | | -132 480.00 |