| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 260.00 | 600.00 | 1 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056 472.00 | | 1 056 472.00 | 1 056 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 332.00 | 1 260.00 | 1 057 072.00 | 1 058 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 434 885.00 | 224 706.00 | 13 210 179.00 | 13 434 885.00 |
084 Disponibilités | 207 179.00 | | 207 179.00 | 207 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 643 090.00 | 224 706.00 | 13 418 384.00 | 13 643 090.00 |
110 Total général Actif | 14 701 421.00 | 225 966.00 | 14 475 455.00 | 14 701 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 732 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 373 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 475 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 957.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 957.00 | | | 957.00 |
230 Autres produits | 76 204.00 | 412 126.00 | | 76 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 205.00 | 413 083.00 | | 76 205.00 |
242 Autres charges externes. | 58 643.00 | 92 279.00 | | 58 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 735.00 | | 428.00 |
256 Dotations aux provisions | | 288 351.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 071.00 | 381 441.00 | | 59 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 134.00 | 31 642.00 | | 17 134.00 |
280 Produits financiers | 683 768.00 | 119 210.00 | | 683 768.00 |
294 Charges financières | 12 433.00 | 388 427.00 | | 12 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586 549.00 | -237 605.00 | | 586 549.00 |