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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056 472.00 | | 1 056 472.00 | 1 056 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 332.00 | 1 860.00 | 1 056 472.00 | 1 058 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 224 533.00 | 1 047 978.00 | 11 176 555.00 | 12 224 533.00 |
084 Disponibilités | 1 553 200.00 | | 1 553 200.00 | 1 553 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 777 733.00 | 1 047 978.00 | 12 729 755.00 | 13 777 733.00 |
110 Total général Actif | 14 836 065.00 | 1 049 838.00 | 13 786 227.00 | 14 836 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 550 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 786 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 786 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 512 811.00 | | | 512 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 811.00 | | | 512 811.00 |
242 Autres charges externes. | 105 847.00 | 54 739.00 | | 105 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 600.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 685 661.00 | 650 422.00 | | 685 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 508.00 | 705 761.00 | | 791 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278 697.00 | -705 761.00 | | -278 697.00 |
280 Produits financiers | 459 769.00 | 56 215.00 | | 459 769.00 |
294 Charges financières | | 118 659.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 896.00 | -768 206.00 | | 180 896.00 |