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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 832.00 | 1 028.00 | 1 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056 472.00 | | 1 056 472.00 | 1 056 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 332.00 | 832.00 | 1 057 500.00 | 1 058 332.00 |
072 Créances – Autres | 128 067.00 | | 128 067.00 | 128 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 814 703.00 | 300 911.00 | 12 513 792.00 | 12 814 703.00 |
084 Disponibilités | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 030 398.00 | 300 911.00 | 12 729 488.00 | 13 030 398.00 |
110 Total général Actif | 14 088 730.00 | 301 743.00 | 13 786 987.00 | 14 088 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 969 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 786 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
176 Total des dettes | | | | |
180 Total général Passif | | | 13 786 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 957.00 | 1 411.00 | | 957.00 |
230 Autres produits | 412 126.00 | 100 000.00 | | 412 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 083.00 | 101 411.00 | | 413 083.00 |
242 Autres charges externes. | 92 279.00 | 65 062.00 | | 92 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 97.00 | | 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 288 351.00 | 424 686.00 | | 288 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 441.00 | 489 921.00 | | 381 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 642.00 | -388 510.00 | | 31 642.00 |
280 Produits financiers | 119 210.00 | 2 571 866.00 | | 119 210.00 |
294 Charges financières | 388 427.00 | 86 860.00 | | 388 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 169 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -237 605.00 | 1 927 108.00 | | -237 605.00 |