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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 97.00 | 1 763.00 | 1 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056 472.00 | | 1 056 472.00 | 1 056 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 332.00 | 97.00 | 1 058 235.00 | 1 058 332.00 |
072 Créances – Autres | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 018 972.00 | 424 686.00 | 12 594 286.00 | 13 018 972.00 |
084 Disponibilités | 237 613.00 | | 237 613.00 | 237 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 392 904.00 | 424 686.00 | 12 968 218.00 | 13 392 904.00 |
110 Total général Actif | 14 451 235.00 | 424 783.00 | 14 026 452.00 | 14 451 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 042 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 927 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 024 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 026 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 411.00 | 1 235.00 | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 100 006.00 | 19 160.00 | | 100 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 673 277.00 | 196 728.00 | | 2 673 277.00 |
242 Autres charges externes. | 55 062.00 | 24 064.00 | | 55 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
256 Dotations aux provisions | 424 686.00 | | | 424 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 673 277.00 | 196 728.00 | | 2 673 277.00 |
294 Charges financières | 86 660.00 | 324.00 | | 86 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 927 108.00 | -132 480.00 | | 1 927 108.00 |