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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 18 941.00 | 54.00 | 18 995.00 |
AP Constructions | 16 145.00 | 7 972.00 | 8 173.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 876.00 | 45 201.00 | 29 675.00 | 74 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 580.00 | 72 115.00 | 43 464.00 | 115 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 225.00 | 6 116.00 | 92 109.00 | 98 225.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 604.00 | 6 116.00 | 441 488.00 | 447 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 184.00 | 78 231.00 | 484 953.00 | 563 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DL TOTAL (I) | 306 017.00 | | | 306 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
EA Autres dettes | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 953.00 | | | 484 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 791.00 | 1 226 691.00 | 1 265 482.00 | 38 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 791.00 | 1 226 691.00 | 1 265 482.00 | 38 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 843.00 | | | 1 271 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 637.00 | | | 1 247 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255.00 | 14 141.00 | 3 280.00 | 61 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 017.00 | 172.00 | 247.00 | 19 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 238.00 | 13 970.00 | 3 034.00 | 42 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 623.00 | 116 660.00 | 5 562.00 | 121 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |