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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 674.00 | 20 383.00 | 2 291.00 | 22 674.00 |
AP Constructions | 16 145.00 | 12 741.00 | 3 403.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 111.00 | 70 928.00 | 11 183.00 | 82 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 494.00 | 104 053.00 | 22 441.00 | 126 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 216.00 | 16 761.00 | 37 454.00 | 54 216.00 |
BZ Autres créances | 88 295.00 | | 88 295.00 | 88 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
CF Disponibilités | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 888.00 | 16 761.00 | 580 127.00 | 596 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 383.00 | 120 814.00 | 602 568.00 | 723 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 484.00 | | | 287 484.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 138.00 | | | -16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 299 474.00 | | | 299 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 093.00 | | | 303 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 568.00 | | | 602 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 126 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 98 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 196.00 | 8 675.00 | 3 818.00 | 99 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 648.00 | 736.00 | | 19 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | 7 940.00 | 3 818.00 | 79 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 510.00 | 22 762.00 | 18 510.00 | 12 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | 22 762.00 | 18 510.00 | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | 22 762.00 | 18 510.00 | 12 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 762.00 | 18 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 361.00 | 153 798.00 | 5 562.00 | 159 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 093.00 | 103 093.00 | | 303 093.00 |