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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 674.00 | 21 119.00 | 1 555.00 | 22 674.00 |
AP Constructions | 16 145.00 | 13 727.00 | 2 418.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 637.00 | 73 933.00 | 10 704.00 | 84 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 020.00 | 108 779.00 | 20 240.00 | 129 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 992.00 | 16 212.00 | 130 779.00 | 146 992.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 428.00 | | 201 428.00 | 201 428.00 |
CF Disponibilités | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 934.00 | 16 212.00 | 557 722.00 | 573 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 955.00 | 124 992.00 | 577 962.00 | 702 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 346.00 | | | 271 346.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
DL TOTAL (I) | 430 279.00 | | | 430 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 962.00 | | | 577 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 494.00 | | 2 526.00 | 126 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 257.00 | | 2 526.00 | 98 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 053.00 | 4 727.00 | | 104 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 383.00 | 736.00 | | 20 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 670.00 | 3 991.00 | | 83 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | | 549.00 | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 762.00 | | 549.00 | 16 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 762.00 | | 549.00 | 16 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 538.00 | 169 976.00 | 5 562.00 | 175 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |