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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 675.00 | 19 648.00 | 3 027.00 | 22 675.00 |
AP Constructions | 16 146.00 | 11 549.00 | 4 596.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 930.00 | 67 999.00 | 17 931.00 | 85 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 313.00 | 99 196.00 | 31 117.00 | 130 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 528.00 | 12 510.00 | 287 018.00 | 299 528.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
CF Disponibilités | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 061.00 | 12 510.00 | 518 551.00 | 531 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 374.00 | 111 706.00 | 549 668.00 | 661 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 3 811.00 | | 2 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 901.00 | 205 830.00 | | 238 901.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | 31 775.00 | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 315 613.00 | 267 030.00 | | 315 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 837.00 | 90 339.00 | | 135 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 877.00 | 76 357.00 | | 94 877.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 31 180.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 055.00 | 197 895.00 | | 234 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 668.00 | 464 924.00 | | 549 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 811.00 | | 13 767.00 | 124 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | 3 679.00 | 18 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 252.00 | | 10 088.00 | 100 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 383.00 | 11 079.00 | | 96 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 652.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 387.00 | 10 427.00 | | 77 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 299 528.00 | 299 528.00 | | 299 528.00 |
VP Divers | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 783.00 | 339 221.00 | 5 562.00 | 344 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 055.00 | 234 055.00 | | 234 055.00 |