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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
AP Constructions | 16 145.00 | 10 356.00 | 5 788.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 106.00 | 67 029.00 | 17 077.00 | 84 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 810.00 | 96 382.00 | 28 427.00 | 124 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 663.00 | 14 352.00 | 197 310.00 | 211 663.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
CF Disponibilités | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 849.00 | 14 352.00 | 436 496.00 | 450 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 659.00 | 110 735.00 | 464 924.00 | 575 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DL TOTAL (I) | 267 029.00 | | | 267 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
EA Autres dettes | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 894.00 | | | 197 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 924.00 | | | 464 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 593.00 | | | 168 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 124 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 100 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 681.00 | 11 125.00 | 423.00 | 85 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 685.00 | 11 125.00 | 423.00 | 66 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 211 664.00 | 187 526.00 | 24 138.00 | 211 664.00 |
VP Divers | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 446.00 | 222 745.00 | 29 701.00 | 252 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 593.00 | 168 593.00 | | 168 593.00 |