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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 623.00 | 26 432.00 | 191.00 | 26 623.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 960.00 | 193 803.00 | 1 157.00 | 194 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 906.00 | 117 094.00 | 11 812.00 | 128 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 485.00 | | 414 485.00 | 414 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 649.00 | 337 329.00 | 446 320.00 | 783 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 143.00 | 18 977.00 | 137 165.00 | 156 143.00 |
BN En cours de production de biens | 4 143.00 | 1 156.00 | 2 987.00 | 4 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 059.00 | 54 777.00 | 45 282.00 | 100 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 438.00 | 13 498.00 | 631 940.00 | 645 438.00 |
BZ Autres créances | 175 270.00 | | 175 270.00 | 175 270.00 |
CF Disponibilités | 1 419 769.00 | | 1 419 769.00 | 1 419 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 459.00 | 88 408.00 | 2 413 051.00 | 2 501 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 791.00 | 425 737.00 | 2 860 054.00 | 3 285 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 1 566 413.00 | 1 544 720.00 | | 1 566 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 692.00 | 221 692.00 | | 223 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 265.00 | 1 885 573.00 | | 1 909 265.00 |
DP Provisions pour risques | 2 877.00 | 2 194.00 | | 2 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 877.00 | 2 194.00 | | 2 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 925.00 | 142 498.00 | | 24 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 484.00 | 406 209.00 | | 362 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 435.00 | 502 980.00 | | 438 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 879.00 | 81 341.00 | | 78 879.00 |
EA Autres dettes | 43 188.00 | 34 390.00 | | 43 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 912.00 | 1 167 417.00 | | 947 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 054.00 | 3 055 184.00 | | 2 860 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 912.00 | 1 142 452.00 | | 947 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 730.00 | 141 840.00 | | 24 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 895.00 | | 15 653.00 | 776 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 414 485.00 | 7 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 070.00 | 1 830.00 | 783 649.00 | 7 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 323 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 527.00 | | 1 168.00 | 324 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 070.00 | | 14 485.00 | 407 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 829.00 | 7 329.00 | 1 830.00 | 331 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 397.00 | 7 329.00 | 1 830.00 | 305 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | 683.00 | | 2 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 820.00 | 74 910.00 | 72 820.00 | 72 820.00 |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 318.00 | 74 910.00 | 72 820.00 | 86 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 512.00 | 75 593.00 | 72 820.00 | 88 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 910.00 | 72 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 435.00 | 438 435.00 | | 438 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
UX Autres créances clients | 629 240.00 | | | 629 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VI Groupe et associés | 337 519.00 | 337 519.00 | | 337 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
VP Divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 346.00 | 821 346.00 | | 821 346.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 912.00 | 947 912.00 | | 947 912.00 |