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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 123.00 | 26 785.00 | 12 338.00 | 39 123.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 460.00 | 194 912.00 | 548.00 | 195 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 111 459.00 | 13 257.00 | 124 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 973.00 | 333 156.00 | 44 817.00 | 377 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 312.00 | 3 959.00 | 83 353.00 | 87 312.00 |
BN En cours de production de biens | 14 479.00 | 4 241.00 | 10 238.00 | 14 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 991.00 | 44 676.00 | 58 315.00 | 102 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 275.00 | 1 361.00 | 407 914.00 | 409 275.00 |
BZ Autres créances | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
CF Disponibilités | 1 586 586.00 | | 1 586 586.00 | 1 586 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 199.00 | 54 238.00 | 2 329 962.00 | 2 384 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 173.00 | 387 393.00 | 2 374 779.00 | 2 762 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 1 738 211.00 | 1 657 781.00 | | 1 738 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 297.00 | 180 430.00 | | 138 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 668.00 | 1 957 371.00 | | 1 995 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 194.00 | 2 735.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 194.00 | 2 735.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 25 829.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 990.00 | 549 701.00 | | 294 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | 51 253.00 | | 29 733.00 |
EA Autres dettes | 47 793.00 | 35 389.00 | | 47 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 717.00 | 905 638.00 | | 372 717.00 |
ED (V) | 4 200.00 | 3 954.00 | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 779.00 | 2 869 698.00 | | 2 374 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 717.00 | 905 638.00 | | 372 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 25 829.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 796.00 | | 15 732.00 | 574 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 554.00 | | 377 973.00 | 212 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 298.00 | | 12 500.00 | 45 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 944.00 | | 3 232.00 | 316 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 738.00 | 5 419.00 | | 327 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 432.00 | 353.00 | | 26 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 306.00 | 5 065.00 | | 301 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 735.00 | | 541.00 | 2 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 482.00 | 52 877.00 | 70 482.00 | 70 482.00 |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | 1 694.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 536.00 | 52 877.00 | 72 176.00 | 73 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 271.00 | 52 877.00 | 72 717.00 | 76 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 877.00 | 72 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 990.00 | 294 990.00 | | 294 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
UX Autres créances clients | 407 642.00 | 407 642.00 | | 407 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VC Groupe et associés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 830.00 | 591 197.00 | 1 633.00 | 592 830.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 717.00 | 372 717.00 | | 372 717.00 |