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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 122.00 | 34 276.00 | 4 846.00 | 39 122.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 643.00 | 191 483.00 | 160.00 | 191 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 400.00 | 96 966.00 | 6 434.00 | 103 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 742.00 | 322 725.00 | 445 017.00 | 767 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 260.00 | 12 835.00 | 71 424.00 | 84 260.00 |
BN En cours de production de biens | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 037.00 | 39 506.00 | 54 531.00 | 94 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 390.00 | | 352 390.00 | 352 390.00 |
BZ Autres créances | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
CF Disponibilités | 1 271 978.00 | | 1 271 978.00 | 1 271 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 977.00 | | 152 977.00 | 152 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 975.00 | 52 341.00 | 2 051 633.00 | 2 103 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 718.00 | 375 067.00 | 2 496 650.00 | 2 871 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 1 776 507.00 | 1 738 210.00 | | 1 776 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 253.00 | 138 296.00 | | 120 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 920.00 | 1 995 667.00 | | 2 015 920.00 |
DP Provisions pour risques | 9 403.00 | 2 194.00 | | 9 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 403.00 | 2 194.00 | | 9 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 200.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 917.00 | 294 990.00 | | 262 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 29 733.00 | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 46 175.00 | 47 793.00 | | 46 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 156.00 | 372 716.00 | | 467 156.00 |
ED (V) | 4 170.00 | 4 200.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 650.00 | 2 374 779.00 | | 2 496 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 156.00 | 372 716.00 | | 467 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 973.00 | | 415 717.00 | 377 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 947.00 | 767 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 947.00 | 295 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 175.00 | | 816.00 | 320 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 414 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 156.00 | 12 810.00 | 23 240.00 | 333 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 785.00 | 7 491.00 | | 26 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 371.00 | 5 319.00 | 23 240.00 | 306 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | 9 403.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 510.00 | 633 510.00 | | 633 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 918.00 | 262 918.00 | | 262 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 352 390.00 | 352 390.00 | | 352 390.00 |
VB T. V. A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 510.00 | 633 510.00 | | 633 510.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 156.00 | 467 156.00 | | 467 156.00 |