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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 26 432.00 | 190.00 | 26 622.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 960.00 | 194 036.00 | 923.00 | 194 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 205.00 | 120 680.00 | 16 525.00 | 137 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 650.00 | 341 149.00 | 195 501.00 | 536 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 445.00 | 10 263.00 | 103 182.00 | 113 445.00 |
BN En cours de production de biens | 4 308.00 | 1 680.00 | 2 628.00 | 4 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 955.00 | 33 351.00 | 77 603.00 | 110 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 634.00 | | 528 634.00 | 528 634.00 |
BZ Autres créances | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
CF Disponibilités | 1 443 959.00 | | 1 443 959.00 | 1 443 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 334.00 | 45 295.00 | 2 353 038.00 | 2 398 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 984.00 | 386 444.00 | 2 548 540.00 | 2 934 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 1 590 104.00 | 1 566 412.00 | | 1 590 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 393.00 | 223 691.00 | | 112 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 657.00 | 1 909 264.00 | | 1 821 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 194.00 | 2 877.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 194.00 | 2 877.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 611.00 | 24 925.00 | | 38 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 381.00 | 362 484.00 | | 249 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 572.00 | 438 435.00 | | 329 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 177.00 | 78 879.00 | | 67 177.00 |
EA Autres dettes | 39 699.00 | 43 188.00 | | 39 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 440.00 | 947 912.00 | | 724 440.00 |
ED (V) | 247.00 | | | 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 540.00 | 2 860 054.00 | | 2 548 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 440.00 | 947 912.00 | | 724 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 611.00 | 24 925.00 | | 38 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 649.00 | | 20 247.00 | 783 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 245.00 | | 159 187.00 | 267 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 245.00 | | 536 650.00 | 267 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 866.00 | | 8 300.00 | 323 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 485.00 | | 11 947.00 | 414 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 329.00 | 3 820.00 | | 337 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 896.00 | 3 820.00 | | 310 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 877.00 | | 683.00 | 2 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 910.00 | 45 296.00 | 74 910.00 | 74 910.00 |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 408.00 | 45 296.00 | 88 408.00 | 88 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 285.00 | 45 296.00 | 89 091.00 | 91 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 296.00 | 88 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 572.00 | 329 572.00 | | 329 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UX Autres créances clients | 528 634.00 | | | 528 634.00 |
VB T. V. A. | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VI Groupe et associés | 224 416.00 | 224 416.00 | | 224 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
VP Divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 665.00 | 725 665.00 | | 725 665.00 |
VW T.V.A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 441.00 | 724 441.00 | | 724 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |