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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 622.00 | 26 432.00 | 190.00 | 26 622.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 960.00 | 194 270.00 | 689.00 | 194 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 926.00 | 102 744.00 | 16 181.00 | 118 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 548.00 | | 159 548.00 | 159 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 733.00 | 323 447.00 | 195 285.00 | 518 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 391.00 | 9 684.00 | 100 707.00 | 110 391.00 |
BN En cours de production de biens | 4 873.00 | 3 050.00 | 1 822.00 | 4 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 940.00 | 52 600.00 | 67 339.00 | 119 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 601.00 | 2 110.00 | 567 490.00 | 569 601.00 |
BZ Autres créances | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
CF Disponibilités | 1 541 007.00 | | 1 541 007.00 | 1 541 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 684.00 | 67 446.00 | 2 363 237.00 | 2 430 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 417.00 | 390 894.00 | 2 558 522.00 | 2 949 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 1 602 497.00 | 1 590 104.00 | | 1 602 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 283.00 | 112 393.00 | | 155 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 941.00 | 1 821 657.00 | | 1 876 941.00 |
DP Provisions pour risques | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 350.00 | 249 381.00 | | 268 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 557.00 | 329 572.00 | | 303 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 218.00 | 67 177.00 | | 55 218.00 |
EA Autres dettes | 52 024.00 | 39 699.00 | | 52 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 150.00 | 724 440.00 | | 679 150.00 |
ED (V) | 236.00 | 247.00 | | 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 522.00 | 2 548 540.00 | | 2 558 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 650.00 | | 7 800.00 | 536 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | 159 549.00 | 4 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 661.00 | 21 056.00 | 518 733.00 | 4 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 056.00 | 313 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 166.00 | | 2 777.00 | 332 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 187.00 | | 5 023.00 | 159 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 149.00 | 3 355.00 | 21 056.00 | 341 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 717.00 | 3 355.00 | 21 056.00 | 314 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 296.00 | 65 336.00 | 45 296.00 | 45 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 296.00 | 67 447.00 | 45 296.00 | 45 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 490.00 | 67 447.00 | 45 296.00 | 47 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 447.00 | 45 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 558.00 | 303 558.00 | | 303 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
UX Autres créances clients | 567 069.00 | 567 069.00 | | 567 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VI Groupe et associés | 268 350.00 | 268 350.00 | | 268 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 471.00 | 651 938.00 | 2 533.00 | 654 471.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 151.00 | 679 151.00 | | 679 151.00 |