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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 377.00 | 72 379.00 | 30 998.00 | 103 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 117.00 | 30 016.00 | 2 101.00 | 32 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 012.00 | 102 395.00 | 45 617.00 | 148 012.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 724.00 | | 243 724.00 | 243 724.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 786.00 | | 442 786.00 | 442 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 798.00 | 102 395.00 | 488 403.00 | 590 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 233 806.00 | 210 813.00 | | 233 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 526.00 | 22 993.00 | | -151 526.00 |
DL TOTAL (I) | 123 860.00 | 275 386.00 | | 123 860.00 |
DP Provisions pour risques | 2 112.00 | 4 015.00 | | 2 112.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 112.00 | 28 015.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 434.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 708.00 | 148 847.00 | | 181 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 236.00 | 69 452.00 | | 179 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 430.00 | 219 733.00 | | 362 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 403.00 | 523 134.00 | | 488 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 430.00 | 219 733.00 | | 362 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 687.00 | |
FM Production stockée | | | -10 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 988.00 | 12 000.00 | | 27 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -12 000.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 589.00 | -4 651.00 | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 465.00 | 656 147.00 | | 501 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 991.00 | 633 154.00 | | 652 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 526.00 | 22 993.00 | | -151 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 532.00 | | 30 652.00 | 123 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 172.00 | 148 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 32 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 529.00 | | 29 358.00 | 83 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | | 1 295.00 | 36 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 374.00 | 21 158.00 | 6 137.00 | 87 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 480.00 | 18 900.00 | | 53 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | 2 258.00 | 6 137.00 | 33 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 015.00 | 2 112.00 | 28 015.00 | 28 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 015.00 | 2 112.00 | 28 015.00 | 28 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | 4 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 243 724.00 | | | 243 724.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 063.00 | 263 055.00 | 3 008.00 | 266 063.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 430.00 | 362 430.00 | | 362 430.00 |