| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 636.00 | 130 291.00 | 6 345.00 | 136 636.00 |
AH Fonds commercial | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 37 820.00 | 2 251.00 | 40 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 446.00 | 168 112.00 | 31 335.00 | 199 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 456 145.00 | | 456 145.00 | 456 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 688.00 | | 509 688.00 | 509 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 135.00 | 168 112.00 | 541 023.00 | 709 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | | 324 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | 23 416.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 118 415.00 | 389 496.00 | | 118 415.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484.00 | 1 938.00 | | 1 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 355.00 | 61 075.00 | | 30 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 839.00 | 63 013.00 | | 31 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 1 740.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 968.00 | 171 378.00 | | 124 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 808.00 | 148 007.00 | | 52 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 769.00 | 321 125.00 | | 390 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 023.00 | 773 633.00 | | 541 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 613.00 | 321 125.00 | | 254 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 877.00 | 23 391.00 | 656 268.00 | 632 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 877.00 | 23 391.00 | 656 268.00 | 632 877.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | -11 674.00 | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | 5 682.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 606.00 | 711 017.00 | | 713 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 971.00 | 687 601.00 | | 698 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 635.00 | 23 416.00 | | 14 635.00 |