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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 575.00 | 107 212.00 | 26 362.00 | 133 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 949.00 | 31 885.00 | 3 064.00 | 34 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 766.00 | 139 098.00 | 32 668.00 | 171 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 450.00 | | 347 450.00 | 347 450.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 562.00 | | 602 562.00 | 602 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 328.00 | 139 098.00 | 635 230.00 | 774 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 273 968.00 | 306 219.00 | | 273 968.00 |
DH Report à nouveau | | -151 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 532.00 | 119 274.00 | | 50 532.00 |
DL TOTAL (I) | 366 080.00 | 315 548.00 | | 366 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030.00 | 2 861.00 | | 1 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 401.00 | 37 295.00 | | 49 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 431.00 | 40 156.00 | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 359.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 618.00 | 182 157.00 | | 160 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 059.00 | 53 155.00 | | 56 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 720.00 | 237 670.00 | | 218 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 230.00 | 593 374.00 | | 635 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 720.00 | 237 670.00 | | 218 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 722 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 021.00 | |
FM Production stockée | | | -6 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 106.00 | 12 418.00 | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 106.00 | 12 418.00 | | 12 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 106.00 | -12 418.00 | | -12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 2 802.00 | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 554.00 | 798 978.00 | | 731 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 021.00 | 679 704.00 | | 681 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 532.00 | 119 274.00 | | 50 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 225.00 | | 14 027.00 | 165 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398.00 | 6 090.00 | 171 768.00 | 1 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 4 761.00 | 133 575.00 | 1 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 34 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 648.00 | | 13 084.00 | 126 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 453.00 | | 825.00 | 35 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | 118.00 | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 589.00 | 15 599.00 | 6 090.00 | 129 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 069.00 | 12 904.00 | 4 761.00 | 99 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | 2 696.00 | 1 329.00 | 30 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 156.00 | 13 135.00 | 2 861.00 | 40 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 156.00 | 13 135.00 | 2 861.00 | 40 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 2 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 347 450.00 | 347 450.00 | | 347 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 277.00 | 360 034.00 | 3 242.00 | 363 277.00 |
VW T.V.A. | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 720.00 | 218 720.00 | | 218 720.00 |