| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 094.00 | 80 271.00 | 14 823.00 | 95 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 483.00 | 28 892.00 | 2 590.00 | 31 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 016.00 | 109 163.00 | 47 853.00 | 157 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 055.00 | | 261 055.00 | 261 055.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 592.00 | | 457 592.00 | 457 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 609.00 | 109 163.00 | 505 445.00 | 614 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 233 806.00 | 233 806.00 | | 233 806.00 |
DH Report à nouveau | -151 526.00 | | | -151 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 413.00 | -151 526.00 | | 72 413.00 |
DL TOTAL (I) | 196 273.00 | 123 860.00 | | 196 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075.00 | 2 112.00 | | 1 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 952.00 | 2 112.00 | | 25 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 1 486.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 619.00 | 181 708.00 | | 189 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 895.00 | 179 236.00 | | 89 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 220.00 | 362 430.00 | | 283 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 445.00 | 488 403.00 | | 505 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 220.00 | 362 430.00 | | 283 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 669 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 294.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 877.00 | 27 988.00 | | 24 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 877.00 | -3 988.00 | | -24 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 567.00 | -3 589.00 | | -4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 312.00 | 501 465.00 | | 686 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 899.00 | 652 991.00 | | 613 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 413.00 | -151 526.00 | | 72 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 012.00 | | 19 755.00 | 148 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 157 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 283.00 | 122 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 31 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 887.00 | | 17 856.00 | 112 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | 1 833.00 | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 65.00 | 3 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112.00 | 25 952.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 25 952.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 2 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 261 055.00 | | | 261 055.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 584.00 | 277 510.00 | 3 074.00 | 280 584.00 |
VW T.V.A. | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |