| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 5 802.00 | 6 334.00 | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 675.00 | 283 999.00 | 20 675.00 | 304 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 357.00 | 111 881.00 | 19 476.00 | 131 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 625.00 | 401 683.00 | 105 941.00 | 507 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | 2 899.00 | 15 091.00 | 17 990.00 |
BN En cours de production de biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 041.00 | 14 418.00 | 227 622.00 | 242 041.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 239 559.00 | | 239 559.00 | 239 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 829.00 | 17 317.00 | 496 511.00 | 513 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 454.00 | 419 001.00 | 602 453.00 | 1 021 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
DH Report à nouveau | 78 457.00 | 80 149.00 | | 78 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 982.00 | -1 691.00 | | 135 982.00 |
DL TOTAL (I) | 343 418.00 | 207 436.00 | | 343 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916.00 | 3 513.00 | | 3 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 412.00 | 62 647.00 | | 104 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 961.00 | 106 728.00 | | 145 961.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 550.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 035.00 | 173 439.00 | | 259 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 453.00 | 380 875.00 | | 602 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 999.00 | 173 439.00 | | 258 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 704.00 | 42 977.00 | 308 682.00 | 265 704.00 |
FG Production vendue services | 637 608.00 | 30 922.00 | 668 531.00 | 637 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 313.00 | 73 899.00 | 977 213.00 | 903 313.00 |
FM Production stockée | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 5 101.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 5 101.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 1 633.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 982.00 | -1 691.00 | | 135 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 954.00 | 45 690.00 | | 13 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 222 113.00 | | | 222 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
VW T.V.A. | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 999.00 | 258 999.00 | | 258 999.00 |